| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 731 000.00 | 1 601 000.00 | 130 000.00 | 1 731 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 125 084.00 | 8 125 084.00 | | 8 125 084.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 926 000.00 | 25 653 000.00 | 4 273 000.00 | 29 926 000.00 |
AN Terrains | 518 248.00 | 437 521.00 | 80 726.00 | 518 248.00 |
AP Constructions | 777 969.00 | 765 130.00 | 12 839.00 | 777 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 653.00 | 249 653.00 | | 249 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 630 000.00 | 71 043 000.00 | 9 587 000.00 | 80 630 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 588 000.00 | | 2 588 000.00 | 2 588 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 875 000.00 | 98 297 000.00 | 16 578 000.00 | 114 875 000.00 |
BN En cours de production de biens | 6 430 000.00 | 176 000.00 | 6 254 000.00 | 6 430 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 520 000.00 | 6 600 000.00 | 8 921 000.00 | 15 520 000.00 |
BZ Autres créances | 5 677 000.00 | | 5 677 000.00 | 5 677 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 125 000.00 | | 1 125 000.00 | 1 125 000.00 |
CF Disponibilités | 5 673 000.00 | | 5 673 000.00 | 5 673 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 608.00 | | 9 608.00 | 9 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 425 000.00 | 6 776 000.00 | 27 650 000.00 | 34 425 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 300 000.00 | 105 073 000.00 | 44 227 000.00 | 149 300 000.00 |
CU Autres participations | 23 117 781.00 | 8 676 897.00 | 14 440 884.00 | 23 117 781.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 000.00 | 182 000.00 | | 221 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 292 000.00 | 1 832 000.00 | | 3 292 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 787.00 | 17 787.00 | | 17 787.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 484 766.00 | 2 484 766.00 | | 2 484 766.00 |
DG Autres réserves | 3 978 000.00 | 4 805 000.00 | | 3 978 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -206 981.00 | -1 244 833.00 | | -206 981.00 |
DL TOTAL (I) | 6 659 000.00 | 5 980 000.00 | | 6 659 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 053 000.00 | 1 003 000.00 | | 1 053 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 053 000.00 | 1 003 000.00 | | 1 053 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 949 594.00 | 949 594.00 | | 949 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 769 010.00 | 960 937.00 | | 769 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 884 000.00 | 14 843 000.00 | | 14 884 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 758 000.00 | 11 976 000.00 | | 13 758 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 315.00 | 369 823.00 | | 417 315.00 |
EA Autres dettes | 7 873 000.00 | 7 417 000.00 | | 7 873 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 650.00 | | | 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 515 000.00 | 34 236 000.00 | | 36 515 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 227 000.00 | 41 220 000.00 | | 44 227 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 631 278.00 | 7 120 006.00 | | 4 631 278.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -832 000.00 | -840 000.00 | | -832 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 77 123 000.00 | |
FG Production vendue services | 843 278.00 | 90 722.00 | 934 000.00 | 843 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 77 123 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 244 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 879 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 002 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 657 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 987 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 045 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 723 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 584 000.00 | |
GE Autres charges | | | 85 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 996 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228 381.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 607 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 607 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -607 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -600 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 324 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 734 496.00 | | | 734 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 324 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 417 000.00 | | | 417 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 799 424.00 | | | 799 424.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 100 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 417 000.00 | | | 417 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -417 000.00 | 324 000.00 | | -417 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 000.00 | 223 000.00 | | 184 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 426 845.00 | 1 161 634.00 | | 2 426 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 633 827.00 | 2 406 467.00 | | 2 633 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -206 981.00 | -1 244 833.00 | | -206 981.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -832 000.00 | -840 000.00 | | -832 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -832 000.00 | -840 000.00 | | -832 000.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
UT Autres immobilisations financières | 2 191 027.00 | 600 284.00 | 1 590 743.00 | 2 191 027.00 |
UX Autres créances clients | 204 170.00 | 204 170.00 | | 204 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VB T. V. A. | 46 159.00 | 46 159.00 | | 46 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 502 463.00 | 6 465.00 | 495 998.00 | 502 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 608.00 | 9 608.00 | | 9 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 954 952.00 | 868 211.00 | 2 086 741.00 | 2 954 952.00 |