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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 130 919.00 | | 1 130 919.00 | 1 130 919.00 |
BZ Autres créances | 15 401.00 | | 15 401.00 | 15 401.00 |
CF Disponibilités | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 613.00 | | 15 613.00 | 15 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 532.00 | | 1 146 532.00 | 1 146 532.00 |
CU Autres participations | 1 130 919.00 | | 1 130 919.00 | 1 130 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -75 317.00 | -43 697.00 | | -75 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 110.00 | -31 621.00 | | -34 110.00 |
DK Provisions réglementées | 43 978.00 | 28 051.00 | | 43 978.00 |
DL TOTAL (I) | -64 449.00 | -46 267.00 | | -64 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 641.00 | 508 833.00 | | 419 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 785 794.00 | 667 706.00 | | 785 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 547.00 | 3 192.00 | | 5 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 829.00 | | |
EA Autres dettes | | 8 780.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 210 981.00 | 1 189 340.00 | | 1 210 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 532.00 | 1 143 074.00 | | 1 146 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 710.00 | 103 063.00 | | 97 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 588.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 928.00 | 4 823.00 | | 15 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 928.00 | 4 823.00 | | 15 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 928.00 | -4 823.00 | | -15 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 179.00 | | | -11 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 432.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 111.00 | 32 053.00 | | 34 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 110.00 | -31 621.00 | | -34 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 130 919.00 | | | 1 130 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 130 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 130 919.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 130 919.00 | | | 1 130 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 051.00 | 15 928.00 | | 28 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 051.00 | 15 928.00 | | 28 051.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 928.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 780.00 | 8 780.00 | | 8 780.00 |
VB T. V. A. | 11 813.00 | | | 11 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 571.00 | 91 749.00 | 326 822.00 | 418 571.00 |
VI Groupe et associés | 785 794.00 | -655.00 | 786 449.00 | 785 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 996.00 | | | 88 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 813.00 | 11 813.00 | | 11 813.00 |
VW T.V.A. | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 210 981.00 | 97 710.00 | 1 113 271.00 | 1 210 981.00 |