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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 130 919.00 | | 1 130 919.00 | 1 130 919.00 |
BZ Autres créances | 37 034.00 | | 37 034.00 | 37 034.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 37 034.00 | | 37 034.00 | 37 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 953.00 | | 1 167 953.00 | 1 167 953.00 |
CU Autres participations | 1 130 919.00 | | 1 130 919.00 | 1 130 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -167 596.00 | -137 601.00 | | -167 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 533.00 | -29 995.00 | | -17 533.00 |
DK Provisions réglementées | 79 639.00 | 75 834.00 | | 79 639.00 |
DL TOTAL (I) | -104 490.00 | -90 762.00 | | -104 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 429.00 | 232 919.00 | | 135 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 127 968.00 | 1 030 844.00 | | 1 127 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 970.00 | 7 385.00 | | 8 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76.00 | | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 272 443.00 | 1 271 148.00 | | 1 272 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 953.00 | 1 180 386.00 | | 1 167 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 280.00 | 105 581.00 | | 110 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 805.00 | 15 928.00 | | 3 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 805.00 | 15 928.00 | | 3 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 805.00 | -15 928.00 | | -3 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 819.00 | -10 326.00 | | -6 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 533.00 | 29 995.00 | | 17 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 533.00 | -29 995.00 | | -17 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 130 919.00 | | | 1 130 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 130 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 130 919.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 130 919.00 | | | 1 130 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 75 834.00 | 3 805.00 | | 75 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 834.00 | 3 805.00 | | 75 834.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 805.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
VB T. V. A. | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VC Groupe et associés | 20 026.00 | 20 026.00 | | 20 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 724.00 | 100 528.00 | 34 196.00 | 134 724.00 |
VI Groupe et associés | 1 127 968.00 | | 1 127 968.00 | 1 127 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 512.00 | | | 97 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 591.00 | 13 591.00 | | 13 591.00 |
VP Divers | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 034.00 | 37 034.00 | | 37 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 272 443.00 | 110 280.00 | 1 162 164.00 | 1 272 443.00 |