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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 130 919.00 | | 1 130 919.00 | 1 130 919.00 |
BZ Autres créances | 31 226.00 | | 31 226.00 | 31 226.00 |
CF Disponibilités | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 691.00 | | 32 691.00 | 32 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 610.00 | | 1 163 610.00 | 1 163 610.00 |
CU Autres participations | 1 130 919.00 | | 1 130 919.00 | 1 130 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -185 129.00 | -167 596.00 | | -185 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 980.00 | -17 533.00 | | -13 980.00 |
DK Provisions réglementées | 79 639.00 | 79 639.00 | | 79 639.00 |
DL TOTAL (I) | -118 470.00 | -104 490.00 | | -118 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 437.00 | 135 429.00 | | 34 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 215 211.00 | 1 127 968.00 | | 1 215 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 589.00 | 8 970.00 | | 10 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 843.00 | 76.00 | | 21 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 282 080.00 | 1 272 443.00 | | 1 282 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 610.00 | 1 167 953.00 | | 1 163 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 869.00 | 110 280.00 | | 66 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 805.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 805.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 805.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 437.00 | -6 819.00 | | -5 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 980.00 | 17 533.00 | | 13 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 980.00 | -17 533.00 | | -13 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 130 919.00 | | | 1 130 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 130 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 130 919.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 130 919.00 | | | 1 130 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 79 639.00 | | | 79 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 639.00 | | | 79 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 589.00 | 10 589.00 | | 10 589.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 843.00 | 21 843.00 | | 21 843.00 |
VB T. V. A. | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VC Groupe et associés | 28 431.00 | 28 431.00 | | 28 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 196.00 | 34 196.00 | | 34 196.00 |
VI Groupe et associés | 1 215 211.00 | | 1 215 211.00 | 1 215 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 528.00 | | | 100 528.00 |
VP Divers | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 226.00 | 31 226.00 | | 31 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 282 080.00 | 66 869.00 | 1 215 211.00 | 1 282 080.00 |