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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 130 919.00 | | 1 130 919.00 | 1 130 919.00 |
BZ Autres créances | 21 555.00 | | 21 555.00 | 21 555.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 21 555.00 | | 21 555.00 | 21 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 474.00 | | 1 152 474.00 | 1 152 474.00 |
CU Autres participations | 1 130 919.00 | | 1 130 919.00 | 1 130 919.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -109 427.00 | -75 317.00 | | -109 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 174.00 | -34 110.00 | | -28 174.00 |
DK Provisions réglementées | 59 906.00 | 43 978.00 | | 59 906.00 |
DL TOTAL (I) | -76 695.00 | -64 449.00 | | -76 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 770.00 | 419 641.00 | | 328 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 883 032.00 | 785 794.00 | | 883 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 679.00 | 5 547.00 | | 5 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 688.00 | | | 11 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 229 169.00 | 1 210 981.00 | | 1 229 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 474.00 | 1 146 532.00 | | 1 152 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 901.00 | 97 710.00 | | 113 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 333.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 928.00 | 15 928.00 | | 15 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 928.00 | 15 928.00 | | 15 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 928.00 | -15 928.00 | | -15 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 087.00 | -11 179.00 | | -14 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 175.00 | 34 111.00 | | 28 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 174.00 | -34 110.00 | | -28 174.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 130 919.00 | | | 1 130 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 130 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 130 919.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 130 919.00 | | | 1 130 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 43 978.00 | 15 928.00 | | 43 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 978.00 | 15 928.00 | | 43 978.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 928.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 013.00 | 11 013.00 | | 11 013.00 |
VB T. V. A. | 676.00 | | | 676.00 |
VC Groupe et associés | 20 879.00 | | | 20 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 822.00 | 94 586.00 | 232 236.00 | 326 822.00 |
VI Groupe et associés | 883 032.00 | | 883 032.00 | 883 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 749.00 | | | 91 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 555.00 | 21 555.00 | | 21 555.00 |
VW T.V.A. | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 229 169.00 | 113 901.00 | 1 115 268.00 | 1 229 169.00 |