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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 130 918.00 | | 1 130 918.00 | 1 130 918.00 |
BZ Autres créances | 48 602.00 | | 48 602.00 | 48 602.00 |
CF Disponibilités | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 467.00 | | 49 467.00 | 49 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 386.00 | | 1 180 386.00 | 1 180 386.00 |
CU Autres participations | 1 130 918.00 | | 1 130 918.00 | 1 130 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -137 601.00 | -109 427.00 | | -137 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 995.00 | -28 173.00 | | -29 995.00 |
DK Provisions réglementées | 75 833.00 | 59 906.00 | | 75 833.00 |
DL TOTAL (I) | -90 762.00 | -76 694.00 | | -90 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 918.00 | 328 769.00 | | 232 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 030 844.00 | 883 031.00 | | 1 030 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 385.00 | 5 679.00 | | 7 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 11 687.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 271 148.00 | 1 229 168.00 | | 1 271 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 386.00 | 1 152 473.00 | | 1 180 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | 1 227.00 | | 23.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 927.00 | 15 927.00 | | 15 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 927.00 | 15 927.00 | | 15 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 927.00 | -15 927.00 | | -15 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 326.00 | -14 087.00 | | -10 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 1.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 995.00 | 28 175.00 | | 29 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 995.00 | -28 173.00 | | -29 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 130 919.00 | | | 1 130 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 130 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 130 919.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 130 919.00 | | | 1 130 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 59 906.00 | 15 928.00 | | 59 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 906.00 | 15 928.00 | | 59 906.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 928.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
VB T. V. A. | 437.00 | | | 437.00 |
VC Groupe et associés | 25 973.00 | | | 25 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 236.00 | 97 512.00 | 134 724.00 | 232 236.00 |
VI Groupe et associés | 1 030 844.00 | | 1 030 844.00 | 1 030 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 586.00 | | | 94 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 192.00 | | | 22 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 602.00 | 48 602.00 | | 48 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 271 148.00 | 105 581.00 | 1 165 568.00 | 1 271 148.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |