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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 377 455.00 | | 377 455.00 | 377 455.00 |
BZ Autres créances | 7 315.00 | | 7 315.00 | 7 315.00 |
CF Disponibilités | 7 807.00 | | 7 807.00 | 7 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 123.00 | | 15 123.00 | 15 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 578.00 | | 392 578.00 | 392 578.00 |
CU Autres participations | 377 455.00 | | 377 455.00 | 377 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 56 463.00 | 12 789.00 | | 56 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 817.00 | 43 673.00 | | 49 817.00 |
DL TOTAL (I) | 140 380.00 | 90 563.00 | | 140 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 469.00 | 258 939.00 | | 218 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 728.00 | 46 434.00 | | 33 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 642.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 252 197.00 | 306 015.00 | | 252 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 578.00 | 396 578.00 | | 392 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 031.00 | -3 868.00 | | -9 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 014.00 | 50 000.00 | | 50 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196.00 | 6 327.00 | | 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 818.00 | 43 673.00 | | 49 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 5 196.00 | | | 5 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 469.00 | 44 723.00 | 173 746.00 | 218 469.00 |
VI Groupe et associés | 33 728.00 | 33 728.00 | | 33 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 743.00 | | | 39 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 315.00 | 7 315.00 | | 7 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 197.00 | 78 451.00 | 173 746.00 | 252 197.00 |