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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 377 455.00 | | 377 455.00 | 377 455.00 |
BZ Autres créances | 43 108.00 | | 43 108.00 | 43 108.00 |
CF Disponibilités | 11 539.00 | | 11 539.00 | 11 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 647.00 | | 54 647.00 | 54 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 102.00 | | 432 102.00 | 432 102.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 377 455.00 | | 377 455.00 | 377 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 340.00 | 31 000.00 | | 10 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 10 774.00 | 195 952.00 | | 10 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 650.00 | 46 156.00 | | 42 650.00 |
DL TOTAL (I) | 66 865.00 | 276 208.00 | | 66 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 44 333.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 236.00 | 69 029.00 | | 165 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 160.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 163.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 365 236.00 | 119 686.00 | | 365 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 102.00 | 395 895.00 | | 432 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 236.00 | 119 686.00 | | 165 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 817.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 664.00 | -1 300.00 | | -2 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 349.00 | 3 843.00 | | 7 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 651.00 | 46 157.00 | | 42 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 30 561.00 | 30 561.00 | | 30 561.00 |
VC Groupe et associés | 12 547.00 | 12 547.00 | | 12 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 165 237.00 | 165 237.00 | | 165 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 108.00 | 43 108.00 | | 43 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 237.00 | 165 237.00 | 200 000.00 | 365 237.00 |