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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 377 455.00 | | 377 455.00 | 377 455.00 |
BZ Autres créances | 26 930.00 | | 26 930.00 | 26 930.00 |
CF Disponibilités | 15 190.00 | | 15 190.00 | 15 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 120.00 | | 42 120.00 | 42 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 575.00 | | 419 575.00 | 419 575.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 377 455.00 | | 377 455.00 | 377 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 106 280.00 | 56 463.00 | | 106 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 220.00 | 49 817.00 | | 44 220.00 |
DL TOTAL (I) | 184 601.00 | 140 380.00 | | 184 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 956.00 | 218 469.00 | | 176 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 903.00 | 33 728.00 | | 51 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 973.00 | 252 197.00 | | 234 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 575.00 | 392 578.00 | | 419 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 031.00 | 78 451.00 | | 103 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 552.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 746.00 | -9 031.00 | | -4 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | 50 014.00 | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 779.00 | 196.00 | | 5 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 221.00 | 49 818.00 | | 44 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
VC Groupe et associés | 26 930.00 | | | 26 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 956.00 | 45 014.00 | 131 942.00 | 176 956.00 |
VI Groupe et associés | 51 904.00 | 51 904.00 | | 51 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 760.00 | | | 40 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 930.00 | 26 930.00 | | 26 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 974.00 | 103 031.00 | 131 942.00 | 234 974.00 |