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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 382 455.00 | | 382 455.00 | 382 455.00 |
BZ Autres créances | 78 709.00 | | 78 709.00 | 78 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
CF Disponibilités | 26 482.00 | | 26 483.00 | 26 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 191.00 | | 105 192.00 | 105 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 646.00 | | 487 647.00 | 487 646.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 382 455.00 | | 382 455.00 | 382 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 340.00 | 10 340.00 | | 10 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 95 623.00 | 53 425.00 | | 95 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 939.00 | 42 198.00 | | 145 939.00 |
DL TOTAL (I) | 255 003.00 | 109 063.00 | | 255 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 808.00 | 172 227.00 | | 143 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 934.00 | 135 460.00 | | 84 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 793.00 | | | 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 643.00 | 307 688.00 | | 232 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 646.00 | 416 751.00 | | 487 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 673.00 | 164 262.00 | | 117 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 270.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 041.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 041.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 041.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -526.00 | -1 289.00 | | -526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 000.00 | 50 000.00 | | 150 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 060.00 | 7 802.00 | | 4 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 940.00 | 42 198.00 | | 145 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
VC Groupe et associés | 78 709.00 | 78 709.00 | | 78 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 809.00 | 28 839.00 | 114 970.00 | 143 809.00 |
VI Groupe et associés | 84 935.00 | 84 935.00 | | 84 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 343.00 | | | 28 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 709.00 | 78 709.00 | | 78 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 643.00 | 117 674.00 | 114 970.00 | 232 643.00 |