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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 377 455.00 | | 377 455.00 | 377 455.00 |
BZ Autres créances | 13 456.00 | | 13 456.00 | 13 456.00 |
CF Disponibilités | 4 984.00 | | 4 984.00 | 4 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 440.00 | | 18 440.00 | 18 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 895.00 | | 395 895.00 | 395 895.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 377 455.00 | | 377 455.00 | 377 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 195 952.00 | 150 501.00 | | 195 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 156.00 | 45 450.00 | | 46 156.00 |
DL TOTAL (I) | 276 208.00 | 230 052.00 | | 276 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 333.00 | 134 380.00 | | 44 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 029.00 | 81 214.00 | | 69 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 686.00 | 215 594.00 | | 119 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 895.00 | 445 647.00 | | 395 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 686.00 | 126 526.00 | | 119 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 300.00 | -3 980.00 | | -1 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 843.00 | 4 549.00 | | 3 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 157.00 | 45 451.00 | | 46 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
VC Groupe et associés | 13 456.00 | 13 456.00 | | 13 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 334.00 | 44 334.00 | | 44 334.00 |
VI Groupe et associés | 69 030.00 | 69 030.00 | | 69 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 609.00 | | | 87 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 456.00 | 13 456.00 | | 13 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 686.00 | 119 686.00 | | 119 686.00 |