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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
AH Fonds commercial | 61 470.00 | | 61 470.00 | 61 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 469.00 | 7 653.00 | 5 816.00 | 13 469.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 080.00 | 8 700.00 | 69 380.00 | 78 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 721.00 | | 11 721.00 | 11 721.00 |
BZ Autres créances | 93 708.00 | | 93 708.00 | 93 708.00 |
CF Disponibilités | 240 579.00 | | 240 579.00 | 240 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 568.00 | | 53 568.00 | 53 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 577.00 | | 399 577.00 | 399 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 657.00 | 8 700.00 | 468 957.00 | 477 657.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 973.00 | | | 973.00 |
DH Report à nouveau | 18 491.00 | | | 18 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 271.00 | 19 464.00 | | 19 271.00 |
DL TOTAL (I) | 48 735.00 | 29 464.00 | | 48 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 848.00 | 23 232.00 | | 17 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 833.00 | 20 958.00 | | 20 833.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 307 864.00 | 271 843.00 | | 307 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 445.00 | 81 031.00 | | 37 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 882.00 | 15 418.00 | | 35 882.00 |
EA Autres dettes | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 222.00 | 412 832.00 | | 420 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 957.00 | 442 296.00 | | 468 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 511.00 | 140 989.00 | | 98 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 345 583.00 | | 1 345 583.00 | 1 345 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 345 583.00 | | 1 345 583.00 | 1 345 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 348 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 172 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 829.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 325 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 264.00 | 2 254.00 | | 3 264.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 54 472.00 | 12 105.00 | | 54 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 395.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 395.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -395.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 417.00 | 3 443.00 | | 3 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 348 849.00 | 1 104 434.00 | | 1 348 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 329 578.00 | 1 084 970.00 | | 1 329 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 271.00 | 19 464.00 | | 19 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 080.00 | | | 78 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 517.00 | | | 62 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 469.00 | | | 13 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 871.00 | 3 829.00 | | 4 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 041.00 | 6.00 | | 1 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 830.00 | 3 823.00 | | 3 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 445.00 | 37 445.00 | | 37 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 708.00 | 30 708.00 | | 30 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
UX Autres créances clients | 11 721.00 | | | 11 721.00 |
VB T. V. A. | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 848.00 | 4 000.00 | 13 848.00 | 17 848.00 |
VI Groupe et associés | 20 833.00 | 20 833.00 | | 20 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 086.00 | | | 6 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 571.00 | | | 92 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 568.00 | | | 53 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 092.00 | 161 092.00 | | 161 092.00 |
VW T.V.A. | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 359.00 | 98 511.00 | 13 848.00 | 112 359.00 |