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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
AH Fonds commercial | 61 470.00 | | 61 470.00 | 61 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 588.00 | 18 193.00 | 6 394.00 | 24 588.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 199.00 | 19 240.00 | 69 958.00 | 89 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BZ Autres créances | 190 719.00 | | 190 719.00 | 190 719.00 |
CF Disponibilités | 544 821.00 | | 544 821.00 | 544 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 306.00 | | 69 306.00 | 69 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 242.00 | | 805 242.00 | 805 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 441.00 | 19 240.00 | 875 200.00 | 894 441.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 143 200.00 | 86 634.00 | | 143 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 242.00 | 56 566.00 | | 29 242.00 |
DL TOTAL (I) | 183 442.00 | 154 200.00 | | 183 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 970.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 508.00 | 28 108.00 | | 2 508.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 605 635.00 | 386 224.00 | | 605 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 492.00 | 57 898.00 | | 35 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 123.00 | 46 298.00 | | 48 123.00 |
EA Autres dettes | | 2 784.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 78 201.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 691 759.00 | 600 483.00 | | 691 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 200.00 | 754 684.00 | | 875 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 124.00 | 214 259.00 | | 86 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 627 034.00 | | 1 627 034.00 | 1 627 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 627 034.00 | | 1 627 034.00 | 1 627 034.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 631 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 397 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 209.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 598 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 516.00 | 927.00 | | 3 516.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 52 502.00 | 38 416.00 | | 52 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 856.00 | 14 407.00 | | 4 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 632 245.00 | 1 912 057.00 | | 1 632 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 603 004.00 | 1 855 491.00 | | 1 603 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 242.00 | 56 566.00 | | 29 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 199.00 | | | 89 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 517.00 | | | 62 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 588.00 | | | 24 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 031.00 | 2 209.00 | | 17 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 984.00 | 2 209.00 | | 15 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 492.00 | 35 492.00 | | 35 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 120.00 | 16 120.00 | | 16 120.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
UX Autres créances clients | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VB T. V. A. | 38 817.00 | 38 817.00 | | 38 817.00 |
VI Groupe et associés | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 970.00 | | | 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 222.00 | 144 222.00 | | 144 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 306.00 | 69 306.00 | | 69 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 515.00 | 262 515.00 | | 262 515.00 |
VW T.V.A. | 29 441.00 | 29 441.00 | | 29 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 124.00 | 86 124.00 | | 86 124.00 |