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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
AH Fonds commercial | 61 470.00 | | 61 470.00 | 61 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 514.00 | 13 775.00 | 10 739.00 | 24 514.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 125.00 | 14 822.00 | 74 303.00 | 89 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 071.00 | | 17 071.00 | 17 071.00 |
BZ Autres créances | 124 897.00 | | 124 897.00 | 124 897.00 |
CF Disponibilités | 349 649.00 | | 349 649.00 | 349 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 770.00 | | 65 770.00 | 65 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 387.00 | | 557 387.00 | 557 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 512.00 | 14 822.00 | 631 690.00 | 646 512.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 47 333.00 | 37 735.00 | | 47 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 301.00 | 21 598.00 | | 39 301.00 |
DL TOTAL (I) | 97 634.00 | 70 333.00 | | 97 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 720.00 | 12 346.00 | | 6 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 508.00 | 8 108.00 | | 14 508.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 424 573.00 | 475 064.00 | | 424 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 637.00 | 13 400.00 | | 50 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 618.00 | 23 349.00 | | 37 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 055.00 | 532 266.00 | | 534 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 690.00 | 602 600.00 | | 631 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 513.00 | 50 483.00 | | 108 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 976 558.00 | | 1 976 558.00 | 1 976 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 976 558.00 | | 1 976 558.00 | 1 976 558.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 981 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 712 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 303.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 933 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 700.00 | 3 230.00 | | 2 700.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 680.00 | 39 506.00 | | 43 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | 671.00 | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | 671.00 | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130.00 | -671.00 | | -130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 479.00 | 3 812.00 | | 8 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 981 828.00 | 1 275 209.00 | | 1 981 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 942 528.00 | 1 253 611.00 | | 1 942 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 301.00 | 21 598.00 | | 39 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 080.00 | | 15 205.00 | 78 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 160.00 | 2 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 160.00 | 89 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 517.00 | | | 62 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 469.00 | | 11 045.00 | 13 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 094.00 | | 4 160.00 | 2 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 519.00 | 2 303.00 | | 12 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 472.00 | 2 303.00 | | 11 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 637.00 | 50 637.00 | | 50 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 333.00 | 14 333.00 | | 14 333.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
UX Autres créances clients | 17 071.00 | | | 17 071.00 |
VB T. V. A. | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 720.00 | 5 750.00 | 970.00 | 6 720.00 |
VI Groupe et associés | 14 508.00 | 14 508.00 | | 14 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 010.00 | | | 123 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 770.00 | | | 65 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 832.00 | 209 832.00 | | 209 832.00 |
VW T.V.A. | 13 724.00 | 13 724.00 | | 13 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 483.00 | 108 513.00 | 970.00 | 109 483.00 |