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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
AH Fonds commercial | 61 470.00 | | 61 470.00 | 61 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 469.00 | 11 472.00 | 1 997.00 | 13 469.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 080.00 | 12 519.00 | 65 561.00 | 78 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 959.00 | | 4 959.00 | 4 959.00 |
BZ Autres créances | 158 465.00 | | 158 465.00 | 158 465.00 |
CF Disponibilités | 303 140.00 | | 303 140.00 | 303 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 783.00 | | 70 783.00 | 70 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 346.00 | | 537 346.00 | 537 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 426.00 | 12 519.00 | 602 908.00 | 615 426.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 973.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 37 735.00 | 18 491.00 | | 37 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 598.00 | 19 271.00 | | 21 598.00 |
DL TOTAL (I) | 70 333.00 | 48 735.00 | | 70 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 346.00 | 17 848.00 | | 12 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 108.00 | 20 833.00 | | 8 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 475 064.00 | 307 864.00 | | 475 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 708.00 | 37 445.00 | | 13 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 349.00 | 35 882.00 | | 23 349.00 |
EA Autres dettes | | 350.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 532 574.00 | 420 222.00 | | 532 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 908.00 | 468 957.00 | | 602 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 791.00 | 98 511.00 | | 50 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 268 844.00 | | 1 268 844.00 | 1 268 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 268 844.00 | | 1 268 844.00 | 1 268 844.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 272 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 101 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 819.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 248 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 230.00 | 3 264.00 | | 3 230.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 506.00 | 54 472.00 | | 39 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 671.00 | 90.00 | | 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 671.00 | 90.00 | | 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -671.00 | -90.00 | | -671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 812.00 | 3 417.00 | | 3 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 275 209.00 | 1 348 849.00 | | 1 275 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 253 611.00 | 1 329 578.00 | | 1 253 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 598.00 | 19 271.00 | | 21 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 080.00 | | | 78 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 517.00 | | | 62 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 469.00 | | | 13 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 700.00 | 3 819.00 | | 8 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 653.00 | 3 819.00 | | 7 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 708.00 | 13 708.00 | | 13 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 310.00 | 18 310.00 | | 18 310.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
UX Autres créances clients | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
VB T. V. A. | 29 746.00 | | | 29 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 346.00 | 5 626.00 | 6 720.00 | 12 346.00 |
VI Groupe et associés | 8 108.00 | 8 108.00 | | 8 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 503.00 | | | 5 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 719.00 | | | 128 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 783.00 | | | 70 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 301.00 | 236 301.00 | | 236 301.00 |
VW T.V.A. | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 511.00 | 50 791.00 | 6 720.00 | 57 511.00 |