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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
AH Fonds commercial | 61 470.00 | | 61 470.00 | 61 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 588.00 | 15 984.00 | 8 603.00 | 24 588.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 199.00 | 17 031.00 | 72 167.00 | 89 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
BZ Autres créances | 104 565.00 | | 104 565.00 | 104 565.00 |
CF Disponibilités | 439 639.00 | | 439 639.00 | 439 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 028.00 | | 136 028.00 | 136 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 516.00 | | 682 516.00 | 682 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 715.00 | 17 031.00 | 754 684.00 | 771 715.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 86 634.00 | 47 333.00 | | 86 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 566.00 | 39 301.00 | | 56 566.00 |
DL TOTAL (I) | 154 200.00 | 97 634.00 | | 154 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 970.00 | 6 720.00 | | 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 108.00 | 14 508.00 | | 28 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 386 224.00 | 424 573.00 | | 386 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 898.00 | 50 637.00 | | 57 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 298.00 | 37 618.00 | | 46 298.00 |
EA Autres dettes | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 201.00 | | | 78 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 483.00 | 534 055.00 | | 600 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 684.00 | 631 690.00 | | 754 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 259.00 | 108 513.00 | | 214 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 904 506.00 | | 1 904 506.00 | 1 904 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 904 506.00 | | 1 904 506.00 | 1 904 506.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 007.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 908 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 615 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 209.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 840 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 927.00 | 2 700.00 | | 927.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 416.00 | 43 680.00 | | 38 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 130.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 130.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -130.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 407.00 | 8 479.00 | | 14 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 912 057.00 | 1 981 828.00 | | 1 912 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 855 491.00 | 1 942 528.00 | | 1 855 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 566.00 | 39 301.00 | | 56 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 125.00 | | 527.00 | 89 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 453.00 | 89 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 453.00 | 24 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 517.00 | | | 62 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 514.00 | | 527.00 | 24 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 822.00 | 2 209.00 | | 14 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 775.00 | 2 209.00 | | 13 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 898.00 | 57 898.00 | | 57 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 034.00 | 17 034.00 | | 17 034.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 201.00 | 78 201.00 | | 78 201.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
UX Autres créances clients | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VB T. V. A. | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VI Groupe et associés | 28 108.00 | 28 108.00 | | 28 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 336.00 | | | 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 086.00 | | | 6 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 460.00 | 101 460.00 | | 101 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 028.00 | 136 028.00 | | 136 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 971.00 | 244 971.00 | | 244 971.00 |
VW T.V.A. | 18 941.00 | 18 941.00 | | 18 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 259.00 | 214 259.00 | | 214 259.00 |