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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 996.00 | 76 259.00 | 44 737.00 | 120 996.00 |
040 Immobilisations financières | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 337.00 | 82 884.00 | 84 453.00 | 167 337.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 690.00 | | 22 690.00 | 22 690.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 580.00 | 5 092.00 | 63 488.00 | 68 580.00 |
072 Créances – Autres | 13 431.00 | | 13 431.00 | 13 431.00 |
084 Disponibilités | 73 740.00 | | 73 740.00 | 73 740.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 124.00 | | 10 124.00 | 10 124.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 188 566.00 | 5 092.00 | 183 474.00 | 188 566.00 |
110 Total général Actif | 355 903.00 | 87 976.00 | 267 927.00 | 355 903.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 98 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 616.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 710.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 149.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 475.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 503.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 79 488.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 785.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 461.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 452.00 | |
180 Total général Passif | | | 267 927.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 869.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 525.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 760 413.00 | 623 850.00 | | 760 413.00 |
222 Production stockée | -6 119.00 | -960.00 | | -6 119.00 |
230 Autres produits | 4 269.00 | 692.00 | | 4 269.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 758 563.00 | 623 582.00 | | 758 563.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 334 356.00 | 284 398.00 | | 334 356.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 637.00 | -932.00 | | 4 637.00 |
242 Autres charges externes. | 158 568.00 | 117 070.00 | | 158 568.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 308.00 | 2 877.00 | | 4 308.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -14 163.00 | | | -14 163.00 |
250 Rémunérations du personnel | 149 663.00 | 122 175.00 | | 149 663.00 |
252 Charges sociales | 62 225.00 | 51 240.00 | | 62 225.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 011.00 | 29 138.00 | | 31 011.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
262 Autres charges | 7 901.00 | 8 233.00 | | 7 901.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 757 761.00 | 614 199.00 | | 757 761.00 |
270 Résultat d’exploitation | 802.00 | 9 383.00 | | 802.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 192.00 | | | 192.00 |
294 Charges financières | 317.00 | 453.00 | | 317.00 |
300 Charges exceptionnelles | 62.00 | | | 62.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -528.00 | -573.00 | | -528.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 149.00 | 9 506.00 | | 1 149.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 051.00 | | | 9 051.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 468.00 | | | 146 468.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 869.00 | | | 20 869.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 092.00 | | | 5 092.00 |