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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
028 Immobilisations corporelles | 173 451.00 | 101 360.00 | 72 091.00 | 173 451.00 |
040 Immobilisations financières | 5 766.00 | | 5 766.00 | 5 766.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 222 442.00 | 106 585.00 | 115 857.00 | 222 442.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 58 770.00 | | 58 770.00 | 58 770.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 124 156.00 | | 124 156.00 | 124 156.00 |
072 Créances – Autres | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
084 Disponibilités | 259 593.00 | | 259 593.00 | 259 593.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 941.00 | | 3 941.00 | 3 941.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 450 616.00 | | 450 616.00 | 450 616.00 |
110 Total général Actif | 673 058.00 | 106 585.00 | 566 473.00 | 673 058.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 98 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 108 050.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 76 041.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 291 891.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 603.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 139 020.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 527.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 958.00 | |
176 Total des dettes | | | 274 581.00 | |
180 Total général Passif | | | 566 473.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 346.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 153.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 692.00 | | | 15 692.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 252 712.00 | | | 252 712.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 346.00 | | | 21 346.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 51 616.00 | | | 51 616.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 219 441.00 | | | 219 441.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 133 289.00 | | | 133 289.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |