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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
028 Immobilisations corporelles | 230 145.00 | 129 107.00 | 101 038.00 | 230 145.00 |
040 Immobilisations financières | 3 966.00 | | 3 966.00 | 3 966.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 277 336.00 | 134 332.00 | 143 004.00 | 277 336.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 53 193.00 | | 53 193.00 | 53 193.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 80 465.00 | | 80 465.00 | 80 465.00 |
072 Créances – Autres | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
084 Disponibilités | 385 338.00 | | 385 338.00 | 385 338.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 941.00 | | 2 941.00 | 2 941.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 524 648.00 | | 524 648.00 | 524 648.00 |
110 Total général Actif | 801 985.00 | 134 332.00 | 667 653.00 | 801 985.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 98 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 104 091.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 110 314.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 322 205.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 938.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 179 593.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 605.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 916.00 | |
176 Total des dettes | | | 345 447.00 | |
180 Total général Passif | | | 667 653.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 58 350.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 178.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 408.00 | | | 9 408.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 46 843.00 | | | 46 843.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 222 442.00 | | | 222 442.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 58 350.00 | | | 58 350.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 10 910.00 | | | 10 910.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 271 716.00 | | | 271 716.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 165 189.00 | | | 165 189.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |