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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
028 Immobilisations corporelles | 208 855.00 | 106 327.00 | 102 528.00 | 208 855.00 |
040 Immobilisations financières | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 253 796.00 | 111 552.00 | 142 244.00 | 253 796.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 256.00 | | 13 256.00 | 13 256.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 159 829.00 | 4 151.00 | 155 678.00 | 159 829.00 |
072 Créances – Autres | 22 696.00 | | 22 696.00 | 22 696.00 |
084 Disponibilités | 175 011.00 | | 175 011.00 | 175 011.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 372 815.00 | 4 151.00 | 368 664.00 | 372 815.00 |
110 Total général Actif | 626 612.00 | 115 703.00 | 510 908.00 | 626 612.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 98 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 571.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 70 981.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 228 352.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 454.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 95 939.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 804.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 913.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 37 250.00 | |
176 Total des dettes | | | 282 556.00 | |
180 Total général Passif | | | 510 908.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 674.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 602.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 46 114.00 | | | 46 114.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 210 932.00 | | | 210 932.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 674.00 | | | 53 674.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 809.00 | | | 10 809.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 638.00 | | | 638.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -638.00 | | | -638.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 192 055.00 | | | 192 055.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 138 419.00 | | | 138 419.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |