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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
028 Immobilisations corporelles | 164 591.00 | 92 393.00 | 72 198.00 | 164 591.00 |
040 Immobilisations financières | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 210 932.00 | 99 018.00 | 111 914.00 | 210 932.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 451.00 | | 28 451.00 | 28 451.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 83 498.00 | 7 686.00 | 75 811.00 | 83 498.00 |
072 Créances – Autres | 15 981.00 | | 15 981.00 | 15 981.00 |
084 Disponibilités | 181 537.00 | | 181 537.00 | 181 537.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 593.00 | | 6 593.00 | 6 593.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 316 060.00 | 7 686.00 | 308 373.00 | 316 060.00 |
110 Total général Actif | 526 991.00 | 106 704.00 | 420 287.00 | 526 991.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 98 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 674.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 801.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 896.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 167 371.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 348.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 119 808.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 251.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 760.00 | |
176 Total des dettes | | | 252 916.00 | |
180 Total général Passif | | | 420 287.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 595.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 124.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 111 074.00 | 760 413.00 | | 1 111 074.00 |
222 Production stockée | -12 421.00 | -6 119.00 | | -12 421.00 |
230 Autres produits | 9 057.00 | 4 269.00 | | 9 057.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 107 710.00 | 758 563.00 | | 1 107 710.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 468 391.00 | 334 356.00 | | 468 391.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -18 182.00 | 4 637.00 | | -18 182.00 |
242 Autres charges externes. | 209 812.00 | 158 568.00 | | 209 812.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 385.00 | 4 308.00 | | 2 385.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 17 258.00 | | | 17 258.00 |
250 Rémunérations du personnel | 245 918.00 | 149 663.00 | | 245 918.00 |
252 Charges sociales | 111 488.00 | 62 225.00 | | 111 488.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 134.00 | 31 011.00 | | 16 134.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 594.00 | 5 092.00 | | 2 594.00 |
262 Autres charges | 8 114.00 | 7 901.00 | | 8 114.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 046 655.00 | 757 761.00 | | 1 046 655.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 054.00 | 802.00 | | 61 054.00 |
280 Produits financiers | 28.00 | 5.00 | | 28.00 |
290 Produits exceptionnels | 644.00 | 192.00 | | 644.00 |
294 Charges financières | 453.00 | 317.00 | | 453.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 62.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 332.00 | -528.00 | | 5 332.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 896.00 | 1 149.00 | | 55 896.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 31 300.00 | | | 31 300.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 612.00 | | | 9 612.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 913.00 | | | 913.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 167 337.00 | | | 167 337.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 595.00 | | | 43 595.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 170 068.00 | | | 170 068.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 123 325.00 | | | 123 325.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |