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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 700.00 | | 901 700.00 | 901 700.00 |
BZ Autres créances | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 753.00 | | 5 753.00 | 5 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 453.00 | | 907 453.00 | 907 453.00 |
CU Autres participations | 900 900.00 | | 900 900.00 | 900 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 208 283.00 | | | 208 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 018.00 | 212 283.00 | | 103 018.00 |
DK Provisions réglementées | 286.00 | 106.00 | | 286.00 |
DL TOTAL (I) | 355 587.00 | 252 389.00 | | 355 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 961.00 | 650 000.00 | | 547 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 654.00 | 1 800.00 | | 3 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201.00 | 250.00 | | 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 866.00 | 652 100.00 | | 551 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 453.00 | 904 489.00 | | 907 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 382.00 | 104 133.00 | | 108 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 959.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 180.00 | 106.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 106.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -106.00 | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 185.00 | 235 000.00 | | 120 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 167.00 | 22 717.00 | | 17 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 018.00 | 212 283.00 | | 103 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 700.00 | | | 901 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 901 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 901 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 901 700.00 | | | 901 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 106.00 | 180.00 | | 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106.00 | 180.00 | | 106.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 180.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 547 961.00 | 104 477.00 | 443 484.00 | 547 961.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 039.00 | | | 102 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177.00 | | | 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 866.00 | 108 382.00 | 443 484.00 | 551 866.00 |