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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 900 900.00 | | 900 900.00 | 900 900.00 |
BZ Autres créances | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 9 358.00 | | 9 358.00 | 9 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 14 358.00 | | 14 358.00 | 14 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 258.00 | | 915 258.00 | 915 258.00 |
CU Autres participations | 900 900.00 | | 900 900.00 | 900 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 311 301.00 | 208 283.00 | | 311 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 815.00 | 103 018.00 | | 103 815.00 |
DK Provisions réglementées | 466.00 | 286.00 | | 466.00 |
DL TOTAL (I) | 459 582.00 | 355 587.00 | | 459 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 631.00 | 547 961.00 | | 453 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 3 654.00 | | 1 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75.00 | 201.00 | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 676.00 | 551 866.00 | | 455 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 258.00 | 907 453.00 | | 915 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GE Autres charges | | | 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 325.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -180.00 | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 000.00 | 120 185.00 | | 130 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 185.00 | 17 167.00 | | 26 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 815.00 | 103 018.00 | | 103 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 700.00 | | | 901 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 900 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 900 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 901 700.00 | | | 901 700.00 |