| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 005.00 | | 23 005.00 | 23 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 905.00 | | 924 905.00 | 924 905.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 229.00 | | 927 229.00 | 927 229.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 005.00 | | | 23 005.00 |
CU Autres participations | 901 900.00 | | 901 900.00 | 901 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 512 927.00 | 415 117.00 | | 512 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 253.00 | 122 811.00 | | 126 253.00 |
DK Provisions réglementées | 826.00 | 646.00 | | 826.00 |
DL TOTAL (I) | 684 006.00 | 582 573.00 | | 684 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 447.00 | 344 345.00 | | 232 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 550.00 | 50.00 | | 8 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 140.00 | 2 340.00 | | 2 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86.00 | 75.00 | | 86.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 223.00 | 346 810.00 | | 243 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 229.00 | 929 383.00 | | 927 229.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 896.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 433.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -180.00 | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 005.00 | 135 000.00 | | 135 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 752.00 | 12 189.00 | | 8 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 253.00 | 122 811.00 | | 126 253.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 910 900.00 | | 14 005.00 | 910 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 924 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 924 905.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 910 900.00 | | 14 005.00 | 910 900.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 646.00 | 180.00 | | 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 646.00 | 180.00 | | 646.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 180.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 005.00 | 23 005.00 | | 23 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 447.00 | 117 618.00 | 114 829.00 | 232 447.00 |
VI Groupe et associés | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 531.00 | | | 109 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 005.00 | 23 005.00 | | 23 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 223.00 | 128 394.00 | 114 829.00 | 243 223.00 |