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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 917 812.00 | 10 412.00 | 907 400.00 | 917 812.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 917 812.00 | 10 412.00 | 907 400.00 | 917 812.00 |
084 Disponibilités | 19 486.00 | | 19 486.00 | 19 486.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 486.00 | | 19 486.00 | 19 486.00 |
110 Total général Actif | 937 298.00 | 10 412.00 | 926 886.00 | 937 298.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 639 181.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 99 759.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 900.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 783 840.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 117 876.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 120.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 050.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 050.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 046.00 | |
180 Total général Passif | | | 926 886.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 114 829.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 3 245.00 | 2 713.00 | | 3 245.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 183.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 3 245.00 | 2 896.00 | | 3 245.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 245.00 | -2 896.00 | | -3 245.00 |
280 Produits financiers | 135 407.00 | 135 005.00 | | 135 407.00 |
290 Produits exceptionnels | 86.00 | | | 86.00 |
294 Charges financières | 13 414.00 | 5 676.00 | | 13 414.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 075.00 | 180.00 | | 19 075.00 |
310 Bénéfice ou perte | 99 759.00 | 126 253.00 | | 99 759.00 |