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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 900.00 | | 910 900.00 | 910 900.00 |
BZ Autres créances | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
CF Disponibilités | 7 983.00 | | 7 983.00 | 7 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 483.00 | | 18 483.00 | 18 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 383.00 | | 929 383.00 | 929 383.00 |
CU Autres participations | 901 900.00 | | 901 900.00 | 901 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 415 117.00 | 311 301.00 | | 415 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 811.00 | 103 815.00 | | 122 811.00 |
DK Provisions réglementées | 646.00 | 466.00 | | 646.00 |
DL TOTAL (I) | 582 573.00 | 459 582.00 | | 582 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 345.00 | 453 631.00 | | 344 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 340.00 | 1 920.00 | | 2 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 810.00 | 455 676.00 | | 346 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 383.00 | 915 258.00 | | 929 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 810.00 | 455 676.00 | | 346 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 722.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -180.00 | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 000.00 | 130 000.00 | | 135 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 189.00 | 26 185.00 | | 12 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 811.00 | 103 815.00 | | 122 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 900.00 | | 10 000.00 | 900 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 910 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 910 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900 900.00 | | 10 000.00 | 900 900.00 |