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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 858.00 | 1 359.00 | 4 499.00 | 5 858.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 224 173.00 | 25 406.00 | 198 767.00 | 224 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 330.00 | 19 150.00 | 59 181.00 | 78 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 796.00 | 38 074.00 | 173 722.00 | 211 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 158.00 | 83 989.00 | 436 169.00 | 520 158.00 |
BT Marchandises | 12 330.00 | | 12 330.00 | 12 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 568.00 | | 11 568.00 | 11 568.00 |
BZ Autres créances | 177 832.00 | | 177 832.00 | 177 832.00 |
CF Disponibilités | 278 895.00 | | 278 895.00 | 278 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 661.00 | | 51 661.00 | 51 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 287.00 | | 532 287.00 | 532 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 445.00 | 83 989.00 | 968 455.00 | 1 052 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 868.00 | | | 124 868.00 |
DL TOTAL (I) | 134 868.00 | | | 134 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 717.00 | | | 458 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 853.00 | | | 6 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 207.00 | | | 190 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 172.00 | | | 166 172.00 |
EA Autres dettes | 10 763.00 | | | 10 763.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 875.00 | | | 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 587.00 | | | 833 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 455.00 | | | 968 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 908 971.00 | | 1 908 971.00 | 1 908 971.00 |
FG Production vendue services | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 911 040.00 | | 1 911 040.00 | 1 911 040.00 |
FN Production immobilisée | | | 18 973.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 032 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 515 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 989.00 | |
GE Autres charges | | | 120 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 865 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 751.00 | | | 37 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 034 604.00 | | | 2 034 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 909 736.00 | | | 1 909 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 868.00 | | | 124 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 602 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 82 091.00 | | 520 158.00 | 82 091.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 82 091.00 | | 290 127.00 | 82 091.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 031.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372 218.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 83 989.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 26 765.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 57 224.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 207.00 | 190 207.00 | | 190 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 463.00 | 69 463.00 | | 69 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 986.00 | 50 986.00 | | 50 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 656.00 | 32 656.00 | | 32 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 763.00 | 10 763.00 | | 10 763.00 |
8L Produits constatés d’avance | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
UX Autres créances clients | 11 568.00 | | | 11 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 108.00 | | | 108.00 |
VB T. V. A. | 10 511.00 | | | 10 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 717.00 | 18 262.00 | 277 852.00 | 458 717.00 |
VI Groupe et associés | 6 853.00 | 6 853.00 | | 6 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 458 399.00 | | | 458 399.00 |
VP Divers | 19 598.00 | | | 19 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 616.00 | | | 147 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 661.00 | | | 51 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 061.00 | 241 061.00 | | 241 061.00 |
VW T.V.A. | 7 349.00 | 7 349.00 | | 7 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 587.00 | 393 132.00 | 277 852.00 | 833 587.00 |