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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 575.00 | 4 495.00 | 46 080.00 | 50 575.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 224 173.00 | 47 823.00 | 176 349.00 | 224 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 530.00 | 38 216.00 | 48 314.00 | 86 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 618.00 | 76 208.00 | 136 410.00 | 212 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 898.00 | 166 743.00 | 707 154.00 | 873 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 295.00 | | 13 295.00 | 13 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 939.00 | | 131 939.00 | 131 939.00 |
BZ Autres créances | 109 302.00 | | 109 302.00 | 109 302.00 |
CF Disponibilités | 140 542.00 | | 140 542.00 | 140 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 042.00 | | 15 042.00 | 15 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 122.00 | | 410 122.00 | 410 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 020.00 | 166 743.00 | 1 117 277.00 | 1 284 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 867.00 | | | 23 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 021.00 | 124 867.00 | | 32 021.00 |
DL TOTAL (I) | 66 889.00 | 134 867.00 | | 66 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 623.00 | 458 717.00 | | 552 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 170.00 | 6 853.00 | | 231 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 687.00 | 190 206.00 | | 148 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 431.00 | 166 171.00 | | 101 431.00 |
EA Autres dettes | 16 474.00 | 10 763.00 | | 16 474.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 874.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 050 387.00 | 833 587.00 | | 1 050 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 277.00 | 968 455.00 | | 1 117 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 604 397.00 | | 1 604 397.00 | 1 604 397.00 |
FG Production vendue services | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 605 099.00 | | 1 605 099.00 | 1 605 099.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 682 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 421 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 754.00 | |
GE Autres charges | | | 136 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 636 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 026.00 | | | 6 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 026.00 | | | 6 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 026.00 | | | -6 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 824.00 | 37 751.00 | | 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 682 931.00 | 2 034 603.00 | | 1 682 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 650 909.00 | 1 909 736.00 | | 1 650 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 021.00 | 124 867.00 | | 32 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 158.00 | | 353 739.00 | 520 158.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 873 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 574 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 031.00 | | 344 717.00 | 230 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 126.00 | | 9 022.00 | 290 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 989.00 | 82 754.00 | | 83 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 765.00 | 25 553.00 | | 26 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 224.00 | 57 200.00 | | 57 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 687.00 | 148 687.00 | | 148 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 567.00 | 39 567.00 | | 39 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 771.00 | 28 771.00 | | 28 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 474.00 | 16 474.00 | | 16 474.00 |
UX Autres créances clients | 131 939.00 | | | 131 939.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -177.00 | | | -177.00 |
VB T. V. A. | 19 205.00 | | | 19 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552 623.00 | 84 400.00 | 438 161.00 | 552 623.00 |
VI Groupe et associés | 231 170.00 | 231 170.00 | | 231 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 401.00 | | | 84 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 452.00 | | | 49 452.00 |
VP Divers | 21 313.00 | | | 21 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 286.00 | 10 286.00 | | 10 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 509.00 | | | 19 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 042.00 | | | 15 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 284.00 | 256 284.00 | | 256 284.00 |
VW T.V.A. | 22 806.00 | 22 806.00 | | 22 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 387.00 | 582 164.00 | 438 161.00 | 1 050 387.00 |