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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 576.00 | 10 211.00 | 40 365.00 | 50 576.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 224 173.00 | 70 241.00 | 153 932.00 | 224 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 530.00 | 57 293.00 | 29 238.00 | 86 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 505.00 | 115 004.00 | 100 502.00 | 215 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 784.00 | 252 748.00 | 624 036.00 | 876 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 664.00 | | 11 664.00 | 11 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 257.00 | | 22 257.00 | 22 257.00 |
BZ Autres créances | 92 010.00 | | 92 010.00 | 92 010.00 |
CF Disponibilités | 272 827.00 | | 272 827.00 | 272 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 712.00 | | 15 712.00 | 15 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 469.00 | | 414 469.00 | 414 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 253.00 | 252 748.00 | 1 038 505.00 | 1 291 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 890.00 | 23 868.00 | | 25 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 223.00 | 32 022.00 | | 88 223.00 |
DL TOTAL (I) | 125 113.00 | 66 890.00 | | 125 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 223.00 | 552 624.00 | | 468 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 979.00 | 231 171.00 | | 248 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 815.00 | 148 687.00 | | 99 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 137.00 | 101 431.00 | | 65 137.00 |
EA Autres dettes | 31 239.00 | 16 474.00 | | 31 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 392.00 | 1 050 387.00 | | 913 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 505.00 | 1 117 277.00 | | 1 038 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 701 599.00 | | 1 701 599.00 | 1 701 599.00 |
FG Production vendue services | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 702 630.00 | | 1 702 630.00 | 1 702 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 752 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 454 562.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 004.00 | |
GE Autres charges | | | 103 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 634 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 977.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 374.00 | | | 17 374.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 374.00 | | | 17 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 374.00 | 6 026.00 | | 17 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 374.00 | 6 026.00 | | 17 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 026.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 662.00 | 824.00 | | 19 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 769 597.00 | 1 682 931.00 | | 1 769 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 681 374.00 | 1 650 909.00 | | 1 681 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 223.00 | 32 021.00 | | 88 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 898.00 | | 2 886.00 | 873 898.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 876 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 574 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 574 749.00 | | | 574 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 149.00 | | 2 886.00 | 299 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 744.00 | 86 004.00 | | 166 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 319.00 | 28 133.00 | | 52 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 425.00 | 57 872.00 | | 114 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 815.00 | 99 815.00 | | 99 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 871.00 | 25 871.00 | | 25 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 433.00 | 20 433.00 | | 20 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 239.00 | 31 239.00 | | 31 239.00 |
UX Autres créances clients | 22 257.00 | 22 257.00 | | 22 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VB T. V. A. | 10 286.00 | 10 286.00 | | 10 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 223.00 | 85 461.00 | 352 701.00 | 468 223.00 |
VI Groupe et associés | 248 979.00 | | 248 979.00 | 248 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 401.00 | | | 80 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
VP Divers | 19 141.00 | 19 141.00 | | 19 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 191.00 | 9 191.00 | | 9 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 386.00 | 58 386.00 | | 58 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 712.00 | 15 712.00 | | 15 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 978.00 | 129 978.00 | | 129 978.00 |
VW T.V.A. | 9 641.00 | 9 641.00 | | 9 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 392.00 | 281 651.00 | 601 680.00 | 913 392.00 |