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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 576.00 | 21 149.00 | 29 427.00 | 50 576.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 224 173.00 | 115 076.00 | 109 098.00 | 224 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 187.00 | 81 737.00 | 11 450.00 | 93 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 901.00 | 185 526.00 | 34 375.00 | 219 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 837.00 | 403 487.00 | 484 349.00 | 887 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 333.00 | | 15 333.00 | 15 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 657.00 | | 130 657.00 | 130 657.00 |
BZ Autres créances | 171 505.00 | | 171 505.00 | 171 505.00 |
CF Disponibilités | 481 098.00 | | 481 098.00 | 481 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 912.00 | | 12 912.00 | 12 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 504.00 | | 811 504.00 | 811 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 699 341.00 | 403 487.00 | 1 295 853.00 | 1 699 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 890.00 | 25 890.00 | | 25 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 489.00 | 130 352.00 | | 235 489.00 |
DL TOTAL (I) | 272 379.00 | 167 242.00 | | 272 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661 223.00 | 382 781.00 | | 661 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 239 954.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 191.00 | 135 505.00 | | 227 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 308.00 | 60 121.00 | | 134 308.00 |
EA Autres dettes | 753.00 | 47 102.00 | | 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 023 475.00 | 865 462.00 | | 1 023 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 853.00 | 1 032 704.00 | | 1 295 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 700 748.00 | | 1 700 748.00 | 1 700 748.00 |
FG Production vendue services | 4 302.00 | | 4 302.00 | 4 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 705 050.00 | | 1 705 050.00 | 1 705 050.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 157.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 904 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 441 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 181.00 | |
GE Autres charges | | | 102 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 580 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 260.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 465.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 465.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -453.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 696.00 | 43 268.00 | | 84 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 905 034.00 | 1 894 268.00 | | 1 905 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 669 545.00 | 1 763 916.00 | | 1 669 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 489.00 | 130 352.00 | | 235 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 882 783.00 | | 9 127.00 | 882 783.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 074.00 | 887 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 574 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 074.00 | 313 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 574 749.00 | | | 574 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 035.00 | | 9 127.00 | 308 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 130 657.00 | 130 657.00 | | 130 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VB T. V. A. | 21 140.00 | 21 140.00 | | 21 140.00 |
VC Groupe et associés | 76 073.00 | 76 073.00 | | 76 073.00 |
VP Divers | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 097.00 | 73 097.00 | | 73 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 912.00 | 12 912.00 | | 12 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 074.00 | 315 074.00 | | 315 074.00 |