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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 576.00 | 15 720.00 | 34 855.00 | 50 576.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 224 173.00 | 92 658.00 | 131 515.00 | 224 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 530.00 | 71 477.00 | 21 053.00 | 92 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 505.00 | 151 526.00 | 63 979.00 | 215 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 783.00 | 331 381.00 | 551 403.00 | 882 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 340.00 | | 11 340.00 | 11 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 452.00 | | 59 452.00 | 59 452.00 |
BZ Autres créances | 96 483.00 | | 96 483.00 | 96 483.00 |
CF Disponibilités | 298 089.00 | | 298 089.00 | 298 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 937.00 | | 15 937.00 | 15 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 301.00 | | 481 301.00 | 481 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 085.00 | 331 381.00 | 1 032 704.00 | 1 364 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 890.00 | 25 890.00 | | 25 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 352.00 | 88 223.00 | | 130 352.00 |
DL TOTAL (I) | 167 242.00 | 125 113.00 | | 167 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 781.00 | 468 223.00 | | 382 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 954.00 | 248 979.00 | | 239 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 505.00 | 99 815.00 | | 135 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 121.00 | 65 137.00 | | 60 121.00 |
EA Autres dettes | 47 102.00 | 31 239.00 | | 47 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 462.00 | 913 392.00 | | 865 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 704.00 | 1 038 505.00 | | 1 032 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 814 467.00 | | 1 814 467.00 | 1 814 467.00 |
FG Production vendue services | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 816 266.00 | | 1 816 266.00 | 1 816 266.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 894 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 459 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 633.00 | |
GE Autres charges | | | 112 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 711 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | 17 374.00 | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | 17 374.00 | | 12.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 465.00 | 17 374.00 | | 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 465.00 | 17 374.00 | | 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -453.00 | | | -453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 268.00 | 19 662.00 | | 43 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 894 268.00 | 1 769 597.00 | | 1 894 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 763 916.00 | 1 681 374.00 | | 1 763 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 352.00 | 88 223.00 | | 130 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 784.00 | 5 999.00 | | 876 784.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 882 783.00 | | | 882 783.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 574 749.00 | | | 574 749.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 308 035.00 | | | 308 035.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 574 749.00 | | | 574 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 035.00 | 5 999.00 | | 302 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 748.00 | 78 633.00 | | 252 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 451.00 | 27 927.00 | | 80 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 296.00 | 50 706.00 | | 172 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 505.00 | 135 505.00 | | 135 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 853.00 | 22 853.00 | | 22 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 502.00 | 14 502.00 | | 14 502.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 387.00 | 7 387.00 | | 7 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 102.00 | 47 102.00 | | 47 102.00 |
UX Autres créances clients | 59 452.00 | 59 452.00 | | 59 452.00 |
VB T. V. A. | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 763.00 | 86 533.00 | 296 230.00 | 382 763.00 |
VI Groupe et associés | 239 954.00 | 239 954.00 | | 239 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 460.00 | | | 85 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 722.00 | 90 722.00 | | 90 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 937.00 | 15 937.00 | | 15 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 872.00 | 171 872.00 | | 171 872.00 |
VW T.V.A. | 10 541.00 | 10 541.00 | | 10 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 462.00 | 569 232.00 | 296 230.00 | 865 462.00 |