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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
AH Fonds commercial | 91 500.00 | | 91 500.00 | 91 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 375.00 | 7 375.00 | | 7 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 639 188.00 | 621 889.00 | 17 299.00 | 639 188.00 |
BD Autres titres immobilisés | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 226.00 | | 12 226.00 | 12 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 766.00 | 630 624.00 | 125 142.00 | 755 766.00 |
BT Marchandises | 437 685.00 | | 437 685.00 | 437 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 984.00 | | 4 984.00 | 4 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BZ Autres créances | 202 881.00 | | 202 881.00 | 202 881.00 |
CF Disponibilités | 7 751.00 | | 7 751.00 | 7 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 103.00 | | 10 103.00 | 10 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 053.00 | | 665 053.00 | 665 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 819.00 | 630 624.00 | 790 195.00 | 1 420 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DG Autres réserves | 40 567.00 | 40 567.00 | | 40 567.00 |
DH Report à nouveau | -183 066.00 | -205 371.00 | | -183 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 597.00 | 22 305.00 | | 44 597.00 |
DL TOTAL (I) | 204 598.00 | 160 001.00 | | 204 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 014.00 | 216 734.00 | | 176 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 804.00 | 29 804.00 | | 27 804.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 591.00 | 73 626.00 | | 63 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 384.00 | 252 347.00 | | 280 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 804.00 | 39 696.00 | | 37 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 597.00 | 612 207.00 | | 585 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 195.00 | 772 208.00 | | 790 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 363.00 | 485 886.00 | | 487 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116 420.00 | 125 025.00 | | 116 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 286 896.00 | | 1 286 896.00 | 1 286 896.00 |
FD Production vendue biens | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 287 252.00 | | 1 287 252.00 | 1 287 252.00 |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 287 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 683 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 491.00 | |
GE Autres charges | | | 96 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 237 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 848.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 96 544.00 | 94 219.00 | | 96 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 292.00 | | | 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292.00 | | | 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -292.00 | | | -292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 290 049.00 | 1 260 762.00 | | 1 290 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 245 452.00 | 1 238 457.00 | | 1 245 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 597.00 | 22 305.00 | | 44 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 766.00 | | 7 000.00 | 748 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 755 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 646 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 360.00 | | | 96 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639 563.00 | | 7 000.00 | 639 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 843.00 | | | 12 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 133.00 | 5 491.00 | | 625 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 773.00 | 5 491.00 | | 623 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 384.00 | 280 384.00 | | 280 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 597.00 | 16 597.00 | | 16 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 214.00 | 10 214.00 | | 10 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 226.00 | | | 12 226.00 |
UX Autres créances clients | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
VB T. V. A. | 21 742.00 | | | 21 742.00 |
VC Groupe et associés | 163 355.00 | | | 163 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 420.00 | 116 420.00 | | 116 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 594.00 | 24 951.00 | 34 643.00 | 59 594.00 |
VI Groupe et associés | 8 804.00 | 8 804.00 | | 8 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 435.00 | | | 7 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 602.00 | | | 35 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
VP Divers | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 051.00 | 7 051.00 | | 7 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 135.00 | | | 7 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 103.00 | | | 10 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 860.00 | 214 634.00 | 12 226.00 | 226 860.00 |
VW T.V.A. | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 006.00 | 487 363.00 | 34 643.00 | 522 006.00 |