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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
AH Fonds commercial | 91 500.00 | | 91 500.00 | 91 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 375.00 | 7 375.00 | | 7 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650 089.00 | 618 821.00 | 31 268.00 | 650 089.00 |
BD Autres titres immobilisés | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 226.00 | | 12 226.00 | 12 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 667.00 | 627 556.00 | 139 111.00 | 766 667.00 |
BT Marchandises | 421 061.00 | | 421 061.00 | 421 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 528.00 | | 4 528.00 | 4 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 784.00 | | 11 784.00 | 11 784.00 |
BZ Autres créances | 221 231.00 | | 221 231.00 | 221 231.00 |
CF Disponibilités | 6 905.00 | | 6 905.00 | 6 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 194.00 | | 7 194.00 | 7 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 704.00 | | 672 704.00 | 672 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 370.00 | 627 556.00 | 811 815.00 | 1 439 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DG Autres réserves | 40 567.00 | 40 567.00 | | 40 567.00 |
DH Report à nouveau | -138 470.00 | -183 066.00 | | -138 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 222.00 | 44 597.00 | | 159 222.00 |
DL TOTAL (I) | 363 820.00 | 204 598.00 | | 363 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 039.00 | 176 014.00 | | 152 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 804.00 | 27 804.00 | | 26 804.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 668.00 | 63 591.00 | | 70 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 167.00 | 280 384.00 | | 160 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 317.00 | 37 804.00 | | 38 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 995.00 | 585 597.00 | | 447 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 815.00 | 790 195.00 | | 811 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 487 363.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106 645.00 | 116 420.00 | | 106 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 229 534.00 | | 1 229 534.00 | 1 229 534.00 |
FD Production vendue biens | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 229 839.00 | | 1 229 839.00 | 1 229 839.00 |
FQ Autres produits | | | 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 230 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 646 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 536.00 | |
GE Autres charges | | | 135 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 203 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 350.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 135 282.00 | 96 544.00 | | 135 282.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 134 899.00 | | | 134 899.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 962.00 | | | 135 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 292.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 292.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 135 962.00 | -292.00 | | 135 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 369 968.00 | 1 290 049.00 | | 1 369 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 210 745.00 | 1 245 452.00 | | 1 210 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 222.00 | 44 597.00 | | 159 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 766.00 | | 21 818.00 | 755 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 917.00 | 766 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 917.00 | 657 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 360.00 | | | 96 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646 562.00 | | 21 818.00 | 646 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 843.00 | | | 12 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630 624.00 | 6 536.00 | 9 604.00 | 630 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 629 264.00 | 6 536.00 | 9 604.00 | 629 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 167.00 | 160 167.00 | | 160 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 274.00 | 16 274.00 | | 16 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 226.00 | | | 12 226.00 |
UX Autres créances clients | 11 784.00 | | | 11 784.00 |
VB T. V. A. | 9 976.00 | | | 9 976.00 |
VC Groupe et associés | 195 432.00 | | | 195 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 645.00 | 106 645.00 | | 106 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 394.00 | 22 052.00 | 23 342.00 | 45 394.00 |
VI Groupe et associés | 7 804.00 | 7 804.00 | | 7 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 624.00 | | | 25 624.00 |
VP Divers | 10 599.00 | | | 10 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 194.00 | | | 7 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 435.00 | 240 209.00 | 12 226.00 | 252 435.00 |
VW T.V.A. | 7 669.00 | 7 669.00 | | 7 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 326.00 | 353 984.00 | 23 342.00 | 377 326.00 |