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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 719.00 | 231.00 | 1 950.00 |
AH Fonds commercial | 91 500.00 | | 91 500.00 | 91 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 375.00 | 7 375.00 | | 7 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 653 704.00 | 625 154.00 | 28 550.00 | 653 704.00 |
BD Autres titres immobilisés | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 215.00 | | 10 215.00 | 10 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 861.00 | 634 248.00 | 134 613.00 | 768 861.00 |
BT Marchandises | 404 396.00 | 3 362.00 | 401 033.00 | 404 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 725.00 | | 16 725.00 | 16 725.00 |
BZ Autres créances | 34 070.00 | | 34 070.00 | 34 070.00 |
CF Disponibilités | 247 327.00 | | 247 327.00 | 247 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 952.00 | | 7 952.00 | 7 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 470.00 | 3 362.00 | 707 108.00 | 710 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 331.00 | 637 610.00 | 841 721.00 | 1 479 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 430.00 | 122 430.00 | | 122 430.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 322.00 | 8 322.00 | | 8 322.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DG Autres réserves | 218 647.00 | 82 538.00 | | 218 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 451.00 | 136 108.00 | | 38 451.00 |
DL TOTAL (I) | 415 349.00 | 376 899.00 | | 415 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 596.00 | 137 179.00 | | 115 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 804.00 | 26 804.00 | | 88 804.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 511.00 | 75 508.00 | | 57 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 145.00 | 110 270.00 | | 105 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 316.00 | 105 171.00 | | 59 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 372.00 | 454 932.00 | | 426 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 721.00 | 831 830.00 | | 841 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 208.00 | 263 470.00 | | 289 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 299.00 | 116.00 | | 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 861.00 | | | 768 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 768 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 661 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 950.00 | | | 96 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661 079.00 | | | 661 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 832.00 | | | 10 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 068.00 | 13 180.00 | | 621 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 601.00 | 118.00 | | 1 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 467.00 | 13 062.00 | | 619 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 946.00 | | 1 584.00 | 4 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 946.00 | | 1 584.00 | 4 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 946.00 | | 1 584.00 | 4 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 145.00 | 105 145.00 | | 105 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 287.00 | 33 287.00 | | 33 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 649.00 | 15 649.00 | | 15 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 215.00 | | 10 215.00 | 10 215.00 |
UX Autres créances clients | 16 725.00 | 16 725.00 | | 16 725.00 |
VB T. V. A. | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VC Groupe et associés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 297.00 | 35 644.00 | 79 653.00 | 115 297.00 |
VI Groupe et associés | 88 804.00 | 88 804.00 | | 88 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 754.00 | | | 21 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 126.00 | 24 126.00 | | 24 126.00 |
VP Divers | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 952.00 | 7 952.00 | | 7 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 962.00 | 58 747.00 | 10 215.00 | 68 962.00 |
VW T.V.A. | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 860.00 | 289 208.00 | 79 653.00 | 368 860.00 |