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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 662.00 | 8 662.00 | | 8 662.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 066.00 | 9 875.00 | 191.00 | 10 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 792.00 | 317 330.00 | 109 462.00 | 426 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 588.00 | | 31 588.00 | 31 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 871.00 | 335 867.00 | 142 003.00 | 477 871.00 |
BT Marchandises | 1 861 798.00 | 75 013.00 | 1 786 785.00 | 1 861 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 999.00 | | 114 999.00 | 114 999.00 |
BZ Autres créances | 348 057.00 | | 348 057.00 | 348 057.00 |
CF Disponibilités | 737 825.00 | | 737 825.00 | 737 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 835.00 | | 37 835.00 | 37 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 100 515.00 | 75 013.00 | 3 025 502.00 | 3 100 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 578 386.00 | 410 880.00 | 3 167 505.00 | 3 578 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 200.00 | 200 200.00 | | 200 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 020.00 | 20 020.00 | | 20 020.00 |
DG Autres réserves | 763 315.00 | 762 994.00 | | 763 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 118.00 | 90 320.00 | | 178 118.00 |
DL TOTAL (I) | 1 161 652.00 | 1 073 535.00 | | 1 161 652.00 |
DP Provisions pour risques | 25 900.00 | 19 000.00 | | 25 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 900.00 | 19 000.00 | | 25 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 778.00 | 811 775.00 | | 800 778.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131 181.00 | 147 229.00 | | 131 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 879 989.00 | 838 448.00 | | 879 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 004.00 | 65 525.00 | | 168 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 979 953.00 | 1 862 977.00 | | 1 979 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 167 505.00 | 2 955 512.00 | | 3 167 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 871.00 | | | 477 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 477 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 436 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 662.00 | | | 8 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 858.00 | | | 436 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 588.00 | | | 31 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 515.00 | 26 352.00 | | 309 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 662.00 | | | 8 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 853.00 | 26 352.00 | | 300 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 000.00 | 6 900.00 | | 19 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 000.00 | 6 900.00 | | 19 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 879 989.00 | 879 989.00 | | 879 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 588.00 | | | 31 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800 778.00 | 800 778.00 | | 800 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 835.00 | | | 37 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 479.00 | 500 892.00 | 31 588.00 | 532 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 848 772.00 | 1 848 772.00 | | 1 848 772.00 |