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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 662.00 | 8 662.00 | | 8 662.00 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 222.00 | 9 654.00 | 4 568.00 | 14 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 006.00 | 422 598.00 | 48 408.00 | 471 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 275 391.00 | 440 915.00 | 834 476.00 | 1 275 391.00 |
BN En cours de production de biens | 41 756.00 | | 41 756.00 | 41 756.00 |
BT Marchandises | 3 050 646.00 | 79 538.00 | 2 971 108.00 | 3 050 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 177.00 | | 158 177.00 | 158 177.00 |
BZ Autres créances | 214 294.00 | | 214 294.00 | 214 294.00 |
CF Disponibilités | 1 481 466.00 | | 1 481 466.00 | 1 481 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 471.00 | | 4 471.00 | 4 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 950 810.00 | 79 538.00 | 4 871 272.00 | 4 950 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 226 201.00 | 520 453.00 | 5 705 748.00 | 6 226 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 560.00 | 175 560.00 | | 175 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 020.00 | 20 020.00 | | 20 020.00 |
DG Autres réserves | 1 050 032.00 | 862 482.00 | | 1 050 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 912.00 | 187 550.00 | | 456 912.00 |
DL TOTAL (I) | 1 702 524.00 | 1 245 612.00 | | 1 702 524.00 |
DP Provisions pour risques | 15 800.00 | 9 920.00 | | 15 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 800.00 | 9 920.00 | | 15 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 855 905.00 | 837 168.00 | | 855 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 000.00 | 638 419.00 | | 121 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 498 870.00 | 441 466.00 | | 498 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 140 422.00 | 2 592 682.00 | | 2 140 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 090.00 | 307 931.00 | | 367 090.00 |
EA Autres dettes | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 987 424.00 | 4 817 665.00 | | 3 987 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 705 748.00 | 6 073 197.00 | | 5 705 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 488 554.00 | 3 722 080.00 | | 3 488 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 855 905.00 | 837 168.00 | | 855 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 206 495.00 | |
FD Production vendue biens | | | 660 358.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 866 853.00 | |
FM Production stockée | | | -42.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 950 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 961 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 563 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 805 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 679 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 685.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 50 624.00 | |
GE Autres charges | | | 3 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 330 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 619 696.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 9 289.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 623 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 458.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 501.00 | -13 458.00 | | 1 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 696.00 | 76 017.00 | | 167 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 960 905.00 | 8 701 747.00 | | 11 960 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 503 993.00 | 8 514 197.00 | | 11 503 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 456 912.00 | 187 550.00 | | 456 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 298 554.00 | | 5 119.00 | 1 298 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 281.00 | 1 275 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 758 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 281.00 | 485 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 758 662.00 | | | 758 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 392.00 | | 5 119.00 | 508 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 695.00 | 24 501.00 | 28 282.00 | 444 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 662.00 | | | 8 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 033.00 | 24 501.00 | 28 282.00 | 436 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 920.00 | 5 880.00 | | 9 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 920.00 | 5 880.00 | | 9 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 140 422.00 | 2 140 422.00 | | 2 140 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367 090.00 | 367 090.00 | | 367 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 138.00 | 125 138.00 | | 125 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
UX Autres créances clients | 158 177.00 | 158 177.00 | | 158 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 855 905.00 | 855 905.00 | | 855 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 294.00 | 111 713.00 | 102 581.00 | 214 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 442.00 | 274 361.00 | 134 081.00 | 408 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 488 554.00 | 3 488 554.00 | | 3 488 554.00 |