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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 662.00 | 8 662.00 | | 8 662.00 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 643.00 | 11 933.00 | 2 710.00 | 14 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 748.00 | 398 948.00 | 94 800.00 | 493 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 588.00 | | 31 588.00 | 31 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 298 642.00 | 419 544.00 | 879 098.00 | 1 298 642.00 |
BT Marchandises | 3 540 591.00 | 57 813.00 | 3 482 778.00 | 3 540 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 477.00 | | 219 477.00 | 219 477.00 |
BZ Autres créances | 168 460.00 | | 168 460.00 | 168 460.00 |
CF Disponibilités | 516 181.00 | | 516 181.00 | 516 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 104.00 | | 20 104.00 | 20 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 464 813.00 | 57 813.00 | 4 407 000.00 | 4 464 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 763 455.00 | 477 357.00 | 5 286 098.00 | 5 763 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 560.00 | 200 200.00 | | 175 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 020.00 | 20 020.00 | | 20 020.00 |
DG Autres réserves | 702 688.00 | 931 641.00 | | 702 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 795.00 | 647.00 | | 159 795.00 |
DL TOTAL (I) | 1 058 062.00 | 1 152 508.00 | | 1 058 062.00 |
DP Provisions pour risques | 20 900.00 | 22 200.00 | | 20 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 900.00 | 22 200.00 | | 20 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 863 404.00 | 800 111.00 | | 863 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 638 419.00 | | | 638 419.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 170 494.00 | 345 182.00 | | 170 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 255 179.00 | 2 033 131.00 | | 2 255 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 588.00 | 109 739.00 | | 227 588.00 |
EA Autres dettes | 52 053.00 | | | 52 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 207 136.00 | 3 288 163.00 | | 4 207 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 286 098.00 | 4 462 871.00 | | 5 286 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 036 642.00 | | | 4 036 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 863 404.00 | 800 111.00 | | 863 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 446 951.00 | |
FD Production vendue biens | | | 925 805.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 372 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 77 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 450 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 026 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -243 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 637 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 372.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 214.00 | |
GE Autres charges | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 202 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 550.00 | 5 650.00 | | 12 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 550.00 | -5 650.00 | | -12 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 370.00 | | | 65 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 453 096.00 | 9 577 724.00 | | 8 453 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 293 301.00 | 9 577 077.00 | | 8 293 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 795.00 | 647.00 | | 159 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 328.00 | | 767 315.00 | 531 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 298 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 758 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 508 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 424.00 | | 749 238.00 | 9 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 315.00 | | 18 077.00 | 490 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 588.00 | | | 31 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 330.00 | 25 214.00 | | 394 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 662.00 | | | 8 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 667.00 | 25 214.00 | | 385 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 200.00 | | 1 300.00 | 22 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 255 179.00 | 2 255 179.00 | | 2 255 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 588.00 | 227 588.00 | | 227 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 690 472.00 | 690 472.00 | | 690 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 588.00 | | 31 588.00 | 31 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 219 477.00 | 219 477.00 | | 219 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 863 404.00 | 863 404.00 | | 863 404.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 168 460.00 | 168 460.00 | | 168 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 104.00 | 20 104.00 | | 20 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 629.00 | 408 041.00 | 31 588.00 | 439 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 036 642.00 | 4 036 642.00 | | 4 036 642.00 |