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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 662.00 | 8 662.00 | | 8 662.00 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 643.00 | 12 849.00 | 1 795.00 | 14 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 748.00 | 423 184.00 | 70 564.00 | 493 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 298 554.00 | 444 695.00 | 853 859.00 | 1 298 554.00 |
BN En cours de production de biens | 41 798.00 | | 41 798.00 | 41 798.00 |
BT Marchandises | 3 614 127.00 | 69 296.00 | 3 544 831.00 | 3 614 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 621.00 | | 153 621.00 | 153 621.00 |
BZ Autres créances | 107 522.00 | | 107 522.00 | 107 522.00 |
CF Disponibilités | 1 342 766.00 | | 1 342 766.00 | 1 342 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 801.00 | | 28 801.00 | 28 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 288 634.00 | 69 296.00 | 5 219 338.00 | 5 288 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 587 188.00 | 513 992.00 | 6 073 197.00 | 6 587 188.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 264.00 | | | 27 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 560.00 | 175 560.00 | | 175 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 020.00 | 20 020.00 | | 20 020.00 |
DG Autres réserves | 862 482.00 | 702 688.00 | | 862 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 550.00 | 159 795.00 | | 187 550.00 |
DL TOTAL (I) | 1 245 612.00 | 1 058 062.00 | | 1 245 612.00 |
DP Provisions pour risques | 9 920.00 | 20 900.00 | | 9 920.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 920.00 | 20 900.00 | | 9 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 837 168.00 | 863 404.00 | | 837 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 638 419.00 | 638 419.00 | | 638 419.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 441 466.00 | 170 494.00 | | 441 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 592 682.00 | 2 255 179.00 | | 2 592 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 931.00 | 227 588.00 | | 307 931.00 |
EA Autres dettes | | 52 053.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 817 665.00 | 4 207 136.00 | | 4 817 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 073 197.00 | 5 286 098.00 | | 6 073 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 722 080.00 | 4 036 642.00 | | 3 722 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 837 168.00 | 863 404.00 | | 837 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 926 693.00 | |
FD Production vendue biens | | | 707 984.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 634 677.00 | |
FM Production stockée | | | 41 798.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 701 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 968 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 736 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 340.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 37 635.00 | |
GE Autres charges | | | 1 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 409 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 124.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 458.00 | 12 550.00 | | 13 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 458.00 | -12 550.00 | | -13 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 017.00 | 65 370.00 | | 76 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 701 747.00 | 8 453 096.00 | | 8 701 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 514 197.00 | 8 293 301.00 | | 8 514 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 550.00 | 159 795.00 | | 187 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 298 642.00 | | | 1 298 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 88.00 | 31 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88.00 | 1 298 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 758 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 508 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 758 662.00 | | | 758 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 392.00 | | | 508 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 588.00 | | | 31 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 544.00 | 25 152.00 | | 419 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 662.00 | | | 8 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 881.00 | 25 152.00 | | 410 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 900.00 | | 10 980.00 | 20 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 900.00 | | 10 980.00 | 20 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 980.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 592 682.00 | 2 592 682.00 | | 2 592 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 931.00 | 307 931.00 | | 307 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 638 419.00 | | | 638 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
UX Autres créances clients | 153 621.00 | 153 621.00 | | 153 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 167.00 | 21 467.00 | 15 700.00 | 37 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 522.00 | 80 258.00 | 27 264.00 | 107 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 801.00 | 28 801.00 | | 28 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 443.00 | 262 679.00 | 58 764.00 | 321 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 376 199.00 | 3 722 080.00 | 15 700.00 | 4 376 199.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |