| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 662.00 | 8 662.00 | | 8 662.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 843.00 | 11 160.00 | 2 684.00 | 13 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 472.00 | 374 508.00 | 101 964.00 | 476 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 588.00 | | 31 588.00 | 31 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 328.00 | 394 330.00 | 136 998.00 | 531 328.00 |
BT Marchandises | 3 297 309.00 | 83 468.00 | 3 213 840.00 | 3 297 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 745.00 | | 86 745.00 | 86 745.00 |
BZ Autres créances | 483 558.00 | | 483 558.00 | 483 558.00 |
CF Disponibilités | 507 802.00 | | 507 802.00 | 507 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 929.00 | | 33 929.00 | 33 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 409 341.00 | 83 468.00 | 4 325 873.00 | 4 409 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 940 669.00 | 477 798.00 | 4 462 871.00 | 4 940 669.00 |
CR Parts à plus d’un an | 375 152.00 | | | 375 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 200.00 | 200 200.00 | | 200 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 020.00 | 20 020.00 | | 20 020.00 |
DG Autres réserves | 931 641.00 | 771 432.00 | | 931 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 647.00 | 160 208.00 | | 647.00 |
DL TOTAL (I) | 1 152 508.00 | 1 151 861.00 | | 1 152 508.00 |
DP Provisions pour risques | 22 200.00 | 23 400.00 | | 22 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 200.00 | 23 400.00 | | 22 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 111.00 | 800 444.00 | | 800 111.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 345 182.00 | 90 639.00 | | 345 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 033 131.00 | 1 387 145.00 | | 2 033 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 739.00 | 194 260.00 | | 109 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 288 163.00 | 2 472 489.00 | | 3 288 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 462 871.00 | 3 647 750.00 | | 4 462 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 942 981.00 | 2 381 850.00 | | 2 942 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 800 111.00 | 800 444.00 | | 800 111.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 375 234.00 | | 8 375 234.00 | 8 375 234.00 |
FD Production vendue biens | 1 179 797.00 | | 1 179 797.00 | 1 179 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 555 031.00 | | 9 555 031.00 | 9 555 031.00 |
FQ Autres produits | | | 17 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 572 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 495 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -858 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 922 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 649 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 876.00 | |
GE Autres charges | | | 1 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 559 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 010.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 297.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 650.00 | | | -5 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 67 698.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 577 724.00 | 8 095 071.00 | | 9 577 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 577 076.00 | 7 934 862.00 | | 9 577 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 647.00 | 160 208.00 | | 647.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 272.00 | | 44 055.00 | 487 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 531 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 490 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 425.00 | | | 9 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 260.00 | | 44 055.00 | 446 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 588.00 | | | 31 588.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 904.00 | 33 456.00 | | 360 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 662.00 | | | 8 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 242.00 | 33 456.00 | | 352 242.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 400.00 | | 1 200.00 | 23 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 400.00 | | 1 200.00 | 23 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 200.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 033 131.00 | 2 033 131.00 | | 2 033 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 588.00 | | | 31 588.00 |
UX Autres créances clients | 86 745.00 | | | 86 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800 111.00 | 800 111.00 | | 800 111.00 |
VP Divers | 483 558.00 | | | 483 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 739.00 | 109 739.00 | | 109 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 929.00 | | | 33 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 819.00 | 229 079.00 | 406 740.00 | 635 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 942 981.00 | 2 942 981.00 | | 2 942 981.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |