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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 335.00 | 22 560.00 | 3 775.00 | 26 335.00 |
AN Terrains | 61 780.00 | 29 919.00 | 31 860.00 | 61 780.00 |
AP Constructions | 1 771 846.00 | 1 438 910.00 | 332 936.00 | 1 771 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 645 173.00 | 1 390 344.00 | 254 829.00 | 1 645 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 650.00 | 30 298.00 | 13 351.00 | 43 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 574 423.00 | 2 912 033.00 | 662 389.00 | 3 574 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 631.00 | | 106 631.00 | 106 631.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 749 625.00 | 7 908.00 | 1 741 716.00 | 1 749 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 573.00 | 26 162.00 | 586 411.00 | 612 573.00 |
BZ Autres créances | 186 356.00 | | 186 356.00 | 186 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
CF Disponibilités | 1 961 832.00 | | 1 961 832.00 | 1 961 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 547.00 | | 30 547.00 | 30 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 648 601.00 | 34 071.00 | 4 614 530.00 | 4 648 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 223 025.00 | 2 946 104.00 | 5 276 920.00 | 8 223 025.00 |
CU Autres participations | 25 636.00 | | 25 636.00 | 25 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 805.00 | | | 143 805.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 890.00 | | | 97 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 187 925.00 | | | 187 925.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 75 172.00 | | | 75 172.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 807 296.00 | | | 807 296.00 |
DG Autres réserves | 1 129 745.00 | | | 1 129 745.00 |
DH Report à nouveau | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210.00 | | | 210.00 |
DL TOTAL (I) | 2 512 044.00 | | | 2 512 044.00 |
DQ Provisions pour charges | 72 906.00 | | | 72 906.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 906.00 | | | 72 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 011.00 | | | 448 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546.00 | | | 546.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 279 391.00 | | | 279 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 852 869.00 | | | 1 852 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 293.00 | | | 102 293.00 |
EA Autres dettes | 8 857.00 | | | 8 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 691 969.00 | | | 2 691 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 276 920.00 | | | 5 276 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 089 321.00 | | | 2 089 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 132 246.00 | 383 135.00 | 3 515 382.00 | 3 132 246.00 |
FG Production vendue services | 11 057.00 | | 11 057.00 | 11 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 143 304.00 | 383 135.00 | 3 526 440.00 | 3 143 304.00 |
FM Production stockée | | | -120 026.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 223 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 661 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 283 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 681 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 804.00 | |
GE Autres charges | | | 236 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 665 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 107.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 59.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 098.00 | | | 17 098.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 840.00 | | | 7 840.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 571.00 | | | 14 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 411.00 | | | 22 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 991.00 | | | -18 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 698 075.00 | | | 3 698 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 697 865.00 | | | 3 697 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210.00 | | | 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 546 503.00 | | 29 675.00 | 3 546 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 755.00 | 3 574 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 755.00 | 3 522 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 686.00 | | 649.00 | 25 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 495 238.00 | | 28 967.00 | 3 495 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 577.00 | | 59.00 | 25 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 825 608.00 | 88 180.00 | 1 755.00 | 2 825 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 621.00 | 2 938.00 | | 19 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 805 986.00 | 85 241.00 | 1 755.00 | 2 805 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 335.00 | 14 571.00 | | 58 335.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 250.00 | 7 908.00 | 1 250.00 | 1 250.00 |
6T Sur comptes clients | 27 497.00 | 896.00 | 2 230.00 | 27 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 000.00 | 8 804.00 | 14 733.00 | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 335.00 | 23 375.00 | 14 733.00 | 98 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 804.00 | 1 473.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 457.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 852 869.00 | 1 852 869.00 | | 1 852 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 611.00 | 31 611.00 | | 31 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 120.00 | 45 120.00 | | 45 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
UX Autres créances clients | 577 110.00 | | | 577 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 462.00 | | | 35 462.00 |
VB T. V. A. | 170 973.00 | | | 170 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 011.00 | 124 755.00 | 286 759.00 | 448 011.00 |
VI Groupe et associés | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 383.00 | | | 15 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 547.00 | | | 30 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 477.00 | 829 477.00 | | 829 477.00 |
VW T.V.A. | 22 796.00 | 22 796.00 | | 22 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 412 578.00 | 2 089 321.00 | 286 759.00 | 2 412 578.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 071.00 | | | 15 071.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85 244.00 | | | 85 244.00 |
ST Autres comptes | 412 431.00 | | | 412 431.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 841.00 | | | 7 841.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 175 566.00 | | | 175 566.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 071.00 | | | 15 071.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 453 635.00 | | | 453 635.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 321 679.00 | | | 321 679.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 681 084.00 | | | 681 084.00 |