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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 899.00 | 26 990.00 | 1 908.00 | 28 899.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 913.00 | | 3 913.00 | 3 913.00 |
AN Terrains | 61 780.00 | 35 777.00 | 26 003.00 | 61 780.00 |
AP Constructions | 1 793 505.00 | 1 582 000.00 | 211 505.00 | 1 793 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 760 580.00 | 1 514 209.00 | 246 371.00 | 1 760 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 407.00 | 38 868.00 | 4 538.00 | 43 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 720 242.00 | 3 197 845.00 | 522 396.00 | 3 720 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 195 017.00 | | 195 017.00 | 195 017.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 457 697.00 | | 2 457 697.00 | 2 457 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 917 510.00 | 25 855.00 | 891 654.00 | 917 510.00 |
BZ Autres créances | 230 885.00 | | 230 885.00 | 230 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
CF Disponibilités | 1 325 957.00 | | 1 325 957.00 | 1 325 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 340.00 | | 27 340.00 | 27 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 155 443.00 | 25 855.00 | 5 129 587.00 | 5 155 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 875 685.00 | 3 223 701.00 | 5 651 983.00 | 8 875 685.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 042.00 | | | 32 042.00 |
CU Autres participations | 28 156.00 | | 28 156.00 | 28 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 306.00 | | | 122 306.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 890.00 | | | 97 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 187 925.00 | | | 187 925.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 88 871.00 | | | 88 871.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 932 386.00 | | | 932 386.00 |
DG Autres réserves | 1 057 346.00 | | | 1 057 346.00 |
DH Report à nouveau | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 986.00 | | | -2 986.00 |
DL TOTAL (I) | 2 553 738.00 | | | 2 553 738.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 988.00 | | | 64 988.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 988.00 | | | 64 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 430.00 | | | 602 430.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 334 937.00 | | | 2 334 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 835.00 | | | 58 835.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 162.00 | | | 11 162.00 |
EA Autres dettes | 20 116.00 | | | 20 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 033 256.00 | | | 3 033 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 651 983.00 | | | 5 651 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 499 122.00 | | | 2 499 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 576 435.00 | 959 160.00 | 4 535 595.00 | 3 576 435.00 |
FG Production vendue services | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 580 026.00 | 959 160.00 | 4 539 186.00 | 3 580 026.00 |
FM Production stockée | | | 154 597.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 748 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 316 597.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 958 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 161.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 064.00 | |
GE Autres charges | | | 22 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 734 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 792.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 92.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 790.00 | | | 9 790.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 459.00 | | | 15 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 459.00 | | | 15 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 781.00 | | | -13 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 751 412.00 | | | 4 751 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 754 398.00 | | | 4 754 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 986.00 | | | -2 986.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 682 937.00 | | 40 831.00 | 3 682 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 527.00 | 3 720 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 212.00 | 32 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 314.00 | 3 659 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 177.00 | | 1 847.00 | 31 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 623 696.00 | | 38 891.00 | 3 623 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 064.00 | | 92.00 | 28 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 132 211.00 | 69 161.00 | 3 527.00 | 3 132 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 922.00 | 2 280.00 | 212.00 | 24 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 107 289.00 | 66 880.00 | 3 314.00 | 3 107 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 924.00 | 4 064.00 | | 60 924.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 469.00 | | 37 469.00 | 37 469.00 |
6T Sur comptes clients | 25 981.00 | | 126.00 | 25 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 451.00 | | 37 596.00 | 63 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 375.00 | 4 064.00 | 37 596.00 | 124 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 064.00 | 37 596.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 334 937.00 | 2 334 937.00 | | 2 334 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 759.00 | 27 759.00 | | 27 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 978.00 | 23 978.00 | | 23 978.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 162.00 | 11 162.00 | | 11 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UX Autres créances clients | 885 467.00 | 885 467.00 | | 885 467.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 042.00 | | 32 042.00 | 32 042.00 |
VB T. V. A. | 222 785.00 | 222 785.00 | | 222 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 602 430.00 | 74 071.00 | 528 359.00 | 602 430.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 119.00 | | | 82 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 976.00 | 6 976.00 | | 6 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 340.00 | 27 340.00 | | 27 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 175 735.00 | 1 143 692.00 | 32 042.00 | 1 175 735.00 |
VW T.V.A. | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 027 481.00 | 2 499 122.00 | 528 359.00 | 3 027 481.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 224.00 | | | 22 224.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 964.00 | | | 53 964.00 |
ST Autres comptes | 428 259.00 | | | 428 259.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 662.00 | | | 10 662.00 |
YT Sous‐traitance | 315 808.00 | | | 315 808.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 149 978.00 | | | 149 978.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 224.00 | | | 22 224.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 624 235.00 | | | 624 235.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 427 030.00 | | | 427 030.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 958 673.00 | | | 958 673.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |