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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 168.00 | 25 840.00 | 4 328.00 | 30 168.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
AN Terrains | 61 780.00 | 32 463.00 | 29 317.00 | 61 780.00 |
AP Constructions | 1 773 606.00 | 1 495 702.00 | 277 904.00 | 1 773 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 666 384.00 | 1 459 266.00 | 207 118.00 | 1 666 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 370.00 | 40 439.00 | 5 930.00 | 46 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 606 575.00 | 3 053 711.00 | 552 863.00 | 3 606 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 738.00 | | 144 738.00 | 144 738.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 832 627.00 | 3 388.00 | 1 829 238.00 | 1 832 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 781 653.00 | 25 563.00 | 756 089.00 | 781 653.00 |
BZ Autres créances | 182 138.00 | | 182 138.00 | 182 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
CF Disponibilités | 1 169 720.00 | | 1 169 720.00 | 1 169 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 155.00 | | 23 155.00 | 23 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 135 798.00 | 28 952.00 | 4 106 846.00 | 4 135 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 742 374.00 | 3 082 664.00 | 4 659 709.00 | 7 742 374.00 |
CU Autres participations | 27 840.00 | | 27 840.00 | 27 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 201.00 | | | 136 201.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 890.00 | | | 97 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 187 925.00 | | | 187 925.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 75 172.00 | | | 75 172.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 861 906.00 | | | 861 906.00 |
DG Autres réserves | 1 103 164.00 | | | 1 103 164.00 |
DH Report à nouveau | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184.00 | | | -184.00 |
DL TOTAL (I) | 2 532 075.00 | | | 2 532 075.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 059.00 | | | 46 059.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 059.00 | | | 46 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 032.00 | | | 219 032.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 325.00 | | | 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 742 531.00 | | | 1 742 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 471.00 | | | 111 471.00 |
EA Autres dettes | 8 214.00 | | | 8 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 081 575.00 | | | 2 081 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 659 709.00 | | | 4 659 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 943 198.00 | | | 1 943 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 821 714.00 | 693 259.00 | 3 514 973.00 | 2 821 714.00 |
FG Production vendue services | 10 880.00 | 475.00 | 11 355.00 | 10 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 832 594.00 | 693 734.00 | 3 526 329.00 | 2 832 594.00 |
FM Production stockée | | | -150 396.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 410 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 378 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 641 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 139.00 | |
GE Autres charges | | | 21 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 456 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 677.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 258.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 986.00 | | | 6 986.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 713.00 | | | 37 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 713.00 | | | 37 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 296.00 | | | 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 074.00 | | | 36 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 463 251.00 | | | 3 463 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 463 436.00 | | | 3 463 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -184.00 | | | -184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 606 500.00 | | 24 803.00 | 3 606 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 728.00 | 3 606 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 137.00 | 30 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 591.00 | 3 548 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 335.00 | | 4 395.00 | 26 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 552 442.00 | | 20 290.00 | 3 552 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 722.00 | | 117.00 | 27 722.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 992 627.00 | 84 490.00 | 23 406.00 | 2 992 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 699.00 | 1 277.00 | 137.00 | 24 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 967 927.00 | 83 213.00 | 23 269.00 | 2 967 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 300.00 | | 241.00 | 46 300.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 759.00 | 3 388.00 | 24 759.00 | 24 759.00 |
6T Sur comptes clients | 25 268.00 | 751.00 | 455.00 | 25 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 028.00 | 4 139.00 | 25 215.00 | 50 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 328.00 | 4 139.00 | 25 456.00 | 96 328.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 139.00 | 25 456.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 742 531.00 | 1 742 531.00 | | 1 742 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 533.00 | 23 533.00 | | 23 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 802.00 | 43 802.00 | | 43 802.00 |
UX Autres créances clients | 750 020.00 | 750 020.00 | | 750 020.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 633.00 | 31 633.00 | | 31 633.00 |
VB T. V. A. | 166 246.00 | 166 246.00 | | 166 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 032.00 | 80 981.00 | 138 051.00 | 219 032.00 |
VI Groupe et associés | 8 214.00 | 8 214.00 | | 8 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 216.00 | | | 104 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 891.00 | 14 891.00 | | 14 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 155.00 | 23 155.00 | | 23 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 986 946.00 | 986 946.00 | | 986 946.00 |
VW T.V.A. | 41 943.00 | 41 943.00 | | 41 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 081 249.00 | 1 943 198.00 | 138 051.00 | 2 081 249.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 469.00 | | | 14 469.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 113 659.00 | | | 113 659.00 |
ST Autres comptes | 299 030.00 | | | 299 030.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 902.00 | | | 6 902.00 |
YT Sous‐traitance | 221 786.00 | | | 221 786.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 469.00 | | | 14 469.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 469 536.00 | | | 469 536.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 350 466.00 | | | 350 466.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 641 379.00 | | | 641 379.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |