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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 335.00 | 24 699.00 | 1 636.00 | 26 335.00 |
AN Terrains | 61 780.00 | 31 191.00 | 30 588.00 | 61 780.00 |
AP Constructions | 1 774 810.00 | 1 467 844.00 | 306 966.00 | 1 774 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 670 460.00 | 1 432 598.00 | 237 862.00 | 1 670 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 390.00 | 36 293.00 | 9 096.00 | 45 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 606 500.00 | 2 992 627.00 | 613 873.00 | 3 606 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 766.00 | | 118 766.00 | 118 766.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 983 024.00 | 24 759.00 | 1 958 264.00 | 1 983 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 809.00 | 25 268.00 | 576 541.00 | 601 809.00 |
BZ Autres créances | 190 659.00 | | 190 659.00 | 190 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
CF Disponibilités | 1 389 563.00 | | 1 389 563.00 | 1 389 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 248.00 | | 24 248.00 | 24 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 309 772.00 | 50 028.00 | 4 259 744.00 | 4 309 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 916 272.00 | 3 042 655.00 | 4 873 617.00 | 7 916 272.00 |
CU Autres participations | 27 722.00 | | 27 722.00 | 27 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 744.00 | | | 148 744.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 890.00 | | | 97 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 187 925.00 | | | 187 925.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 75 172.00 | | | 75 172.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 834 359.00 | | | 834 359.00 |
DG Autres réserves | 1 129 556.00 | | | 1 129 556.00 |
DH Report à nouveau | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
DL TOTAL (I) | 2 544 802.00 | | | 2 544 802.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 300.00 | | | 46 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 300.00 | | | 46 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 663.00 | | | 323 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 863 847.00 | | | 1 863 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 822.00 | | | 77 822.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
EA Autres dettes | 12 418.00 | | | 12 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 282 515.00 | | | 2 282 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 873 617.00 | | | 4 873 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 063 482.00 | | | 2 063 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 414.00 | | | 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 238 882.00 | 946 883.00 | 3 185 765.00 | 2 238 882.00 |
FG Production vendue services | 10 568.00 | | 10 568.00 | 10 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 249 450.00 | 946 883.00 | 3 196 333.00 | 2 249 450.00 |
FM Production stockée | | | 233 399.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 471 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 324 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 593 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 759.00 | |
GE Autres charges | | | 17 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 464 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 075.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 86.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 490.00 | | | 16 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 490.00 | | | 16 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 627.00 | | | -13 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 490 435.00 | | | 3 490 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 489 280.00 | | | 3 489 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 574 423.00 | | 34 977.00 | 3 574 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 900.00 | 3 606 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 900.00 | 3 552 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 335.00 | | | 26 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 522 450.00 | | 32 891.00 | 3 522 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 636.00 | | 2 086.00 | 25 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 912 033.00 | 83 493.00 | 2 900.00 | 2 912 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 560.00 | 2 139.00 | | 22 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 889 473.00 | 81 354.00 | 2 900.00 | 2 889 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 906.00 | | 26 606.00 | 72 906.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 908.00 | 24 759.00 | 7 908.00 | 7 908.00 |
6T Sur comptes clients | 26 162.00 | | 894.00 | 26 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 071.00 | 24 759.00 | 8 802.00 | 34 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 977.00 | 24 759.00 | 35 408.00 | 106 977.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 759.00 | 35 408.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 863 847.00 | 1 863 847.00 | | 1 863 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 932.00 | 20 932.00 | | 20 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 163.00 | 35 163.00 | | 35 163.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
UX Autres créances clients | 567 416.00 | | | 567 416.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 393.00 | | | 34 393.00 |
VB T. V. A. | 175 751.00 | | | 175 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 249.00 | 104 217.00 | 208 180.00 | 323 249.00 |
VI Groupe et associés | 8 214.00 | 8 214.00 | | 8 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 761.00 | | | 124 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 124.00 | | | 12 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 248.00 | | | 24 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 716.00 | 816 716.00 | | 816 716.00 |
VW T.V.A. | 18 494.00 | 18 494.00 | | 18 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 282 515.00 | 2 063 482.00 | 208 180.00 | 2 282 515.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 805.00 | | | 16 805.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 225.00 | | | 80 225.00 |
ST Autres comptes | 316 328.00 | | | 316 328.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 191 983.00 | | | 191 983.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 805.00 | | | 16 805.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 433 951.00 | | | 433 951.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 302 309.00 | | | 302 309.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 593 802.00 | | | 593 802.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |