| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 359.00 | 24 922.00 | 3 437.00 | 28 359.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
AN Terrains | 61 780.00 | 34 919.00 | 26 861.00 | 61 780.00 |
AP Constructions | 1 791 158.00 | 1 553 859.00 | 237 299.00 | 1 791 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 727 473.00 | 1 480 683.00 | 246 789.00 | 1 727 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 284.00 | 37 828.00 | 5 456.00 | 43 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 682 937.00 | 3 132 211.00 | 550 725.00 | 3 682 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 609.00 | | 173 609.00 | 173 609.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 303 100.00 | 37 469.00 | 2 265 630.00 | 2 303 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 453.00 | 25 981.00 | 565 472.00 | 591 453.00 |
BZ Autres créances | 134 514.00 | | 134 514.00 | 134 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
CF Disponibilités | 1 085 633.00 | | 1 085 633.00 | 1 085 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 802.00 | | 34 802.00 | 34 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 324 517.00 | 63 451.00 | 4 261 065.00 | 4 324 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 007 455.00 | 3 195 663.00 | 4 811 791.00 | 8 007 455.00 |
CU Autres participations | 28 064.00 | | 28 064.00 | 28 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 613.00 | | | 128 613.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 890.00 | | | 97 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 187 925.00 | | | 187 925.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 75 172.00 | | | 75 172.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 905 364.00 | | | 905 364.00 |
DG Autres réserves | 1 057 346.00 | | | 1 057 346.00 |
DH Report à nouveau | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
DL TOTAL (I) | 2 525 126.00 | | | 2 525 126.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 924.00 | | | 60 924.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 924.00 | | | 60 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 684 550.00 | | | 684 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 387 054.00 | | | 1 387 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 297.00 | | | 95 297.00 |
EA Autres dettes | 56 158.00 | | | 56 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 225 740.00 | | | 2 225 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 811 791.00 | | | 4 811 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 620 614.00 | | | 1 620 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 779 264.00 | 641 016.00 | 3 420 280.00 | 2 779 264.00 |
FG Production vendue services | 4 302.00 | | 4 302.00 | 4 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 783 566.00 | 641 016.00 | 3 424 582.00 | 2 783 566.00 |
FM Production stockée | | | -507 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 936 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -46.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 592 888.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 853 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 535.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 092.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 447.00 | |
GE Autres charges | | | 19 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 939 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 264.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 90.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 917.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 406.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 702.00 | | | 14 702.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 947 052.00 | | | 2 947 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 944 236.00 | | | 2 944 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 652 353.00 | | 33 516.00 | 3 652 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 932.00 | 3 682 937.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 932.00 | 3 623 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 150.00 | | 1 027.00 | 30 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 594 255.00 | | 32 372.00 | 3 594 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 947.00 | | 117.00 | 27 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 063 608.00 | 71 535.00 | 2 932.00 | 3 063 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 261.00 | 1 660.00 | | 23 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 040 347.00 | 69 874.00 | 2 932.00 | 3 040 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 477.00 | 6 447.00 | | 54 477.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 224.00 | 34 834.00 | 3 589.00 | 6 224.00 |
6T Sur comptes clients | 25 723.00 | 258.00 | | 25 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 948.00 | 35 092.00 | 3 589.00 | 31 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 425.00 | 41 539.00 | 3 589.00 | 86 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 539.00 | 3 589.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 387 054.00 | 1 387 054.00 | | 1 387 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 503.00 | 26 503.00 | | 26 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 343.00 | 41 343.00 | | 41 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 435.00 | 16 435.00 | | 16 435.00 |
UX Autres créances clients | 559 259.00 | 559 259.00 | | 559 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 194.00 | | 32 194.00 | 32 194.00 |
VB T. V. A. | 114 548.00 | 114 548.00 | | 114 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 684 550.00 | 82 104.00 | 597 170.00 | 684 550.00 |
VI Groupe et associés | 20 770.00 | 20 770.00 | | 20 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 467 571.00 | | | 467 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 257.00 | | | 53 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 818.00 | 21 818.00 | | 21 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 966.00 | 19 966.00 | | 19 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 802.00 | 34 802.00 | | 34 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 770.00 | 728 576.00 | 32 194.00 | 760 770.00 |
VW T.V.A. | 24 584.00 | 24 584.00 | | 24 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 223 060.00 | 1 620 614.00 | 597 170.00 | 2 223 060.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 659.00 | | | 16 659.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 575.00 | | | 49 575.00 |
ST Autres comptes | 405 431.00 | | | 405 431.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 107.00 | | | 9 107.00 |
YT Sous‐traitance | 319 258.00 | | | 319 258.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 70 021.00 | | | 70 021.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 659.00 | | | 16 659.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 490 510.00 | | | 490 510.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 358 189.00 | | | 358 189.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 853 394.00 | | | 853 394.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |