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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
AH Fonds commercial | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
AN Terrains | 21 994.00 | 4 843.00 | 17 151.00 | 21 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 047.00 | 11 280.00 | 768.00 | 12 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 446.00 | 142 663.00 | 50 783.00 | 193 446.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 287.00 | 160 127.00 | 75 161.00 | 235 287.00 |
BN En cours de production de biens | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BT Marchandises | 294 493.00 | | 294 493.00 | 294 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 118 646.00 | 13 154.00 | 105 492.00 | 118 646.00 |
BZ Autres créances | 65 676.00 | | 65 676.00 | 65 676.00 |
CF Disponibilités | 12 520.00 | | 12 520.00 | 12 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 531.00 | 13 154.00 | 503 376.00 | 516 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 818.00 | 173 281.00 | 578 537.00 | 751 818.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DG Autres réserves | 221 606.00 | 221 606.00 | | 221 606.00 |
DH Report à nouveau | -57 945.00 | -4 707.00 | | -57 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 696.00 | -53 238.00 | | -5 696.00 |
DL TOTAL (I) | 199 828.00 | 205 523.00 | | 199 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 307.00 | 130 263.00 | | 51 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 786.00 | 684.00 | | 786.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 252.00 | 102 556.00 | | 78 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 949.00 | 136 703.00 | | 152 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 940.00 | 79 975.00 | | 94 940.00 |
EA Autres dettes | 475.00 | 5 644.00 | | 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 710.00 | 455 825.00 | | 378 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 537.00 | 661 349.00 | | 578 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 281.00 | 10 303.00 | | 276 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 738.00 | 2 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 297.00 | 235 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 559.00 | 227 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 742.00 | 10 303.00 | | 219 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 233.00 | | | 51 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 074.00 | 17 371.00 | 2 318.00 | 145 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 732.00 | 17 371.00 | 2 318.00 | 143 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 949.00 | 152 949.00 | | 152 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 495.00 | | | 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 686.00 | 29 686.00 | | 29 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 622.00 | 11 471.00 | 10 150.00 | 21 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 827.00 | | | 16 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 013.00 | 187 518.00 | 495.00 | 188 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 457.00 | 290 307.00 | 10 150.00 | 300 457.00 |