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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
AH Fonds commercial | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
AN Terrains | 21 994.00 | 15 840.00 | 6 154.00 | 21 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 857.00 | 11 963.00 | 1 894.00 | 13 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 648.00 | 189 374.00 | 30 275.00 | 219 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 635.00 | 218 518.00 | 45 117.00 | 263 635.00 |
BN En cours de production de biens | 64 521.00 | | 64 521.00 | 64 521.00 |
BT Marchandises | 213 704.00 | | 213 704.00 | 213 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 277 697.00 | 11 957.00 | 265 740.00 | 277 697.00 |
BZ Autres créances | 30 600.00 | | 30 600.00 | 30 600.00 |
CF Disponibilités | 199 308.00 | | 199 308.00 | 199 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 508.00 | | 6 508.00 | 6 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 338.00 | 11 957.00 | 780 380.00 | 792 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 973.00 | 230 475.00 | 825 497.00 | 1 055 973.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DG Autres réserves | 221 606.00 | 221 606.00 | | 221 606.00 |
DH Report à nouveau | -105 329.00 | -178 918.00 | | -105 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 602.00 | 73 589.00 | | 102 602.00 |
DL TOTAL (I) | 260 741.00 | 158 139.00 | | 260 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 112.00 | 100 000.00 | | 100 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 306.00 | 46 358.00 | | 31 306.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144 853.00 | 142 619.00 | | 144 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 315.00 | 131 877.00 | | 137 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 366.00 | 105 937.00 | | 150 366.00 |
EA Autres dettes | 805.00 | 1 919.00 | | 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 757.00 | 528 710.00 | | 564 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 497.00 | 686 849.00 | | 825 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 151.00 | 286 091.00 | | 328 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 291.00 | | 6 343.00 | 257 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 156.00 | | 6 343.00 | 249 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 055.00 | 10 463.00 | | 208 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 713.00 | 10 463.00 | | 206 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 306.00 | 31 306.00 | | 31 306.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 315.00 | 137 315.00 | | 137 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
UX Autres créances clients | 277 697.00 | 277 697.00 | | 277 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 112.00 | 8 359.00 | 91 753.00 | 100 112.00 |
VP Divers | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 366.00 | 150 366.00 | | 150 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 635.00 | 314 805.00 | 830.00 | 315 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 904.00 | 328 151.00 | 91 753.00 | 419 904.00 |