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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
AH Fonds commercial | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
AN Terrains | 21 994.00 | 13 640.00 | 8 354.00 | 21 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 857.00 | 11 274.00 | 2 583.00 | 13 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 305.00 | 181 799.00 | 31 506.00 | 213 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 291.00 | 208 055.00 | 49 237.00 | 257 291.00 |
BN En cours de production de biens | 56 038.00 | | 56 038.00 | 56 038.00 |
BT Marchandises | 215 872.00 | | 215 872.00 | 215 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 391.00 | 13 089.00 | 178 302.00 | 191 391.00 |
BZ Autres créances | 19 622.00 | | 19 622.00 | 19 622.00 |
CF Disponibilités | 163 138.00 | | 163 138.00 | 163 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 701.00 | 13 089.00 | 637 612.00 | 650 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 993.00 | 221 144.00 | 686 849.00 | 907 993.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DG Autres réserves | 221 606.00 | 221 606.00 | | 221 606.00 |
DH Report à nouveau | -178 918.00 | -159 058.00 | | -178 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 589.00 | -19 860.00 | | 73 589.00 |
DL TOTAL (I) | 158 139.00 | 84 550.00 | | 158 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 358.00 | 17 034.00 | | 46 358.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142 619.00 | 143 936.00 | | 142 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 877.00 | 166 582.00 | | 131 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 937.00 | 90 469.00 | | 105 937.00 |
EA Autres dettes | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 710.00 | 418 021.00 | | 528 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 849.00 | 502 572.00 | | 686 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 091.00 | 274 085.00 | | 286 091.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 358.00 | | | 46 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 877.00 | 131 877.00 | | 131 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 937.00 | 105 937.00 | | 105 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
UX Autres créances clients | 191 391.00 | 191 391.00 | | 191 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 46 358.00 | 46 358.00 | | 46 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -100 000.00 | | | -100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 622.00 | 19 622.00 | | 19 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 076.00 | 213 246.00 | 830.00 | 214 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 091.00 | 286 091.00 | | 386 091.00 |