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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
AH Fonds commercial | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
AN Terrains | 21 994.00 | 9 241.00 | 12 752.00 | 21 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 728.00 | 11 282.00 | 446.00 | 11 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 221.00 | 164 313.00 | 43 908.00 | 208 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 744.00 | 186 179.00 | 63 565.00 | 249 744.00 |
BN En cours de production de biens | 28 564.00 | | 28 564.00 | 28 564.00 |
BT Marchandises | 249 010.00 | | 249 010.00 | 249 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 86 534.00 | 13 154.00 | 73 380.00 | 86 534.00 |
BZ Autres créances | 48 115.00 | | 48 115.00 | 48 115.00 |
CF Disponibilités | 13 863.00 | | 13 863.00 | 13 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 067.00 | 13 154.00 | 422 912.00 | 436 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 810.00 | 199 333.00 | 486 477.00 | 685 810.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DG Autres réserves | 221 606.00 | 221 606.00 | | 221 606.00 |
DH Report à nouveau | -67 501.00 | -63 641.00 | | -67 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 557.00 | -3 860.00 | | -91 557.00 |
DL TOTAL (I) | 104 410.00 | 195 967.00 | | 104 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 375.00 | 41 791.00 | | 25 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 508.00 | 51 194.00 | | 119 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 644.00 | 137 115.00 | | 156 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 646.00 | 69 189.00 | | 74 646.00 |
EA Autres dettes | 5 107.00 | 4 897.00 | | 5 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 067.00 | 304 971.00 | | 382 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 477.00 | 500 938.00 | | 486 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 333.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 039.00 | 31 633.00 | | 25 039.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 786.00 | | | 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 503.00 | | | 240 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 703.00 | | | 232 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 451.00 | 14 995.00 | 4 267.00 | 175 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 109.00 | 14 995.00 | 4 267.00 | 174 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 644.00 | 156 644.00 | | 156 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
UX Autres créances clients | 86 534.00 | 86 534.00 | | 86 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 039.00 | 25 039.00 | | 25 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 817.00 | | | 9 817.00 |
VP Divers | 48 115.00 | 48 115.00 | | 48 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 646.00 | 74 646.00 | | 74 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 980.00 | 9 980.00 | | 9 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 125.00 | 144 630.00 | 495.00 | 145 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 558.00 | 262 558.00 | | 262 558.00 |