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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
AH Fonds commercial | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
AN Terrains | 21 994.00 | 7 042.00 | 14 952.00 | 21 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 728.00 | 10 937.00 | 792.00 | 11 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 981.00 | 156 130.00 | 42 851.00 | 198 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 503.00 | 175 451.00 | 65 053.00 | 240 503.00 |
BN En cours de production de biens | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
BT Marchandises | 281 234.00 | | 281 234.00 | 281 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 879.00 | 13 154.00 | 28 724.00 | 41 879.00 |
BZ Autres créances | 42 680.00 | | 42 680.00 | 42 680.00 |
CF Disponibilités | 9 940.00 | | 9 940.00 | 9 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 065.00 | | 5 065.00 | 5 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 040.00 | 13 154.00 | 435 886.00 | 449 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 544.00 | 188 605.00 | 500 938.00 | 689 544.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DG Autres réserves | 221 606.00 | 221 606.00 | | 221 606.00 |
DH Report à nouveau | -63 641.00 | -57 945.00 | | -63 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 860.00 | -5 696.00 | | -3 860.00 |
DL TOTAL (I) | 195 967.00 | 199 828.00 | | 195 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 791.00 | 51 307.00 | | 41 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 194.00 | 78 252.00 | | 51 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 115.00 | 152 949.00 | | 137 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 189.00 | 94 940.00 | | 69 189.00 |
EA Autres dettes | 4 897.00 | 475.00 | | 4 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 971.00 | 378 710.00 | | 304 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 938.00 | 578 537.00 | | 500 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333.00 | 300 457.00 | | 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 633.00 | 29 686.00 | | 31 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 287.00 | | | 235 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 487.00 | | | 227 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 127.00 | 16 242.00 | 918.00 | 160 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 785.00 | 16 242.00 | 918.00 | 158 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 115.00 | 137 115.00 | | 137 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 495.00 | | | 495.00 |
UX Autres créances clients | 41 879.00 | | | 41 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 633.00 | 31 633.00 | | 31 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 158.00 | 9 825.00 | 333.00 | 10 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 459.00 | | | 11 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 189.00 | 69 189.00 | | 69 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 120.00 | 89 625.00 | 495.00 | 90 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 777.00 | 253 444.00 | 333.00 | 253 777.00 |