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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
AH Fonds commercial | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
AP Constructions | 118 167.00 | 118 167.00 | | 118 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 194 182.00 | 11 500 605.00 | 9 693 577.00 | 21 194 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 559 309.00 | 1 874 253.00 | 685 056.00 | 2 559 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 676 606.00 | 13 497 455.00 | 14 179 151.00 | 27 676 606.00 |
BT Marchandises | 502 699.00 | | 502 699.00 | 502 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 838 866.00 | 194 311.00 | 1 644 555.00 | 1 838 866.00 |
BZ Autres créances | 428 747.00 | | 428 747.00 | 428 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 916 025.00 | | 2 916 025.00 | 2 916 025.00 |
CF Disponibilités | 847 382.00 | | 847 382.00 | 847 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 558.00 | | 23 558.00 | 23 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 557 277.00 | 194 311.00 | 6 362 966.00 | 6 557 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 233 883.00 | 13 691 766.00 | 20 542 117.00 | 34 233 883.00 |
CU Autres participations | 3 793 588.00 | | 3 793 588.00 | 3 793 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 9 832 538.00 | 9 284 306.00 | | 9 832 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 243.00 | 548 232.00 | | -43 243.00 |
DK Provisions réglementées | 3 448 882.00 | 2 868 127.00 | | 3 448 882.00 |
DL TOTAL (I) | 13 788 177.00 | 13 250 665.00 | | 13 788 177.00 |
DP Provisions pour risques | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 954 709.00 | 7 825 081.00 | | 4 954 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 804 078.00 | 389 457.00 | | 804 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 526 940.00 | 620 343.00 | | 526 940.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 350 025.00 | 32 472.00 | | 350 025.00 |
EA Autres dettes | 61 188.00 | 71 764.00 | | 61 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 696 940.00 | 8 939 118.00 | | 6 696 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 542 117.00 | 22 189 783.00 | | 20 542 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 169 205.00 | | 1 169 205.00 | 1 169 205.00 |
FG Production vendue services | 5 936 755.00 | | 5 936 755.00 | 5 936 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 105 961.00 | | 7 105 961.00 | 7 105 961.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 176 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 893 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 794 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 028 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 220 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 634.00 | |
GE Autres charges | | | 88 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 500 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 675 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 570 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 786.00 | 69 808.00 | | 54 786.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 257.00 | | | 257.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165 916.00 | 875 476.00 | | 165 916.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 852.00 | 587 820.00 | | 74 852.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 241 025.00 | 1 463 296.00 | | 241 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 458.00 | 6 593.00 | | 17 458.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122 497.00 | 683 239.00 | | 122 497.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 715 139.00 | 678 566.00 | | 715 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 855 094.00 | 1 368 398.00 | | 855 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -614 069.00 | 94 898.00 | | -614 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 235 584.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 437 914.00 | 9 092 571.00 | | 7 437 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 481 158.00 | 8 544 339.00 | | 7 481 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 243.00 | 548 232.00 | | -43 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 434 131.00 | | 786 821.00 | 27 434 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 795 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 544 345.00 | 27 676 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 544 345.00 | 23 871 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 461.00 | | | 9 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 629 182.00 | | 786 821.00 | 23 629 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 795 488.00 | | | 3 795 488.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 695 798.00 | 2 223 505.00 | 421 848.00 | 11 695 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 691 368.00 | 2 223 505.00 | 421 848.00 | 11 691 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 868 127.00 | 655 607.00 | 74 852.00 | 2 868 127.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 57 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 771.00 | 44 634.00 | 94.00 | 149 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 017 898.00 | 757 241.00 | 74 946.00 | 3 017 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 804 078.00 | 804 078.00 | | 804 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 364.00 | 89 364.00 | | 89 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 864.00 | 107 864.00 | | 107 864.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 350 025.00 | 350 025.00 | | 350 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 188.00 | 61 188.00 | | 61 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 606 017.00 | | | 1 606 017.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 232 848.00 | | | 232 848.00 |
VB T. V. A. | 48 311.00 | | | 48 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 954 709.00 | 2 360 013.00 | 2 594 696.00 | 4 954 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 185 973.00 | | | 3 185 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 290 909.00 | | | 290 909.00 |
VP Divers | 52 104.00 | | | 52 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 255.00 | 10 255.00 | | 10 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 423.00 | | | 37 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 558.00 | | | 23 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 293 070.00 | 2 058 322.00 | 234 748.00 | 2 293 070.00 |
VW T.V.A. | 319 457.00 | 319 457.00 | | 319 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 696 940.00 | 4 102 244.00 | 2 594 696.00 | 6 696 940.00 |